泰康产业升级混合A (006904) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.5399	累计净值：1.7101	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：薛小波	管理人：泰康基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.912亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2019-05-17
业绩比较基准：沪深300指数收益率50%+恒生指数收益率25%+中债综合全价指数收益率*25%

单位净值：

1.5399

累计净值：1.7101

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：薛小波

管理人：泰康基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.912亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2019-05-17

业绩比较基准：沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*25%+中债综合全价指数收益率*25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	489,682,219.95	89.92
2	固定收益类投资	22,969,149.18	4.22
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	9,987,035.62	1.83
5	银行存款和结算备付金合计	11,711,594.69	2.15
6	其他资产	10,245,740.03	10,245,740.03

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	542,045,675.73	91.12
2	固定收益类投资	20,887,110.00	3.51
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	9,999,145.21	1.68
5	银行存款和结算备付金合计	20,359,657.27	3.42
6	其他资产	1,598,035.04	1,598,035.04

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	560,572,938.02	91.85
2	固定收益类投资	20,733,774.66	3.40
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-2,408.77	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,361,539.05	2.52
6	其他资产	13,675,711.98	13,675,711.98

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	481,793,579.93	90.88
2	固定收益类投资	20,950,916.83	3.95
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	11,996,452.21	2.26
5	银行存款和结算备付金合计	14,972,858.30	2.82
6	其他资产	436,024.73	436,024.73

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	462,060,508.91	89.18
2	固定收益类投资	20,227,863.01	3.90
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	19,982,393.81	3.86
5	银行存款和结算备付金合计	15,471,934.40	2.99
6	其他资产	355,029.80	355,029.80

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	522,072,184.88	88.26
2	固定收益类投资	20,117,123.29	3.40
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	20,000,000.00	3.38
5	银行存款和结算备付金合计	19,216,413.51	3.25
6	其他资产	10,112,471.57	10,112,471.57

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	520,941,254.17	89.16
2	固定收益类投资	31,177,783.76	5.34
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	14,000,000.00	2.40
5	银行存款和结算备付金合计	8,215,855.59	1.41
6	其他资产	9,923,410.87	9,923,410.87

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	699,868,106.17	93.96
2	固定收益类投资	30,096,000.00	4.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,212,836.22	1.37
6	其他资产	4,648,307.73	4,648,307.73

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	704,633,784.51	91.08
2	固定收益类投资	30,144,000.00	3.90
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	18,000,000.00	2.33
5	银行存款和结算备付金合计	15,045,649.60	1.94
6	其他资产	5,844,816.37	5,844,816.37

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,125,125,309.91	91.41
2	固定收益类投资	42,180,000.00	3.43
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	27,000,000.00	2.19
5	银行存款和结算备付金合计	28,647,904.17	2.33
6	其他资产	7,964,973.15	7,964,973.15

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,180,902,555.06	93.39
2	固定收益类投资	32,950,200.00	2.61
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	45,539,872.93	3.60
6	其他资产	5,141,186.53	5,141,186.53

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,162,860,438.40	92.43
2	固定收益类投资	33,106,750.00	2.63
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	10,000,000.00	0.79
5	银行存款和结算备付金合计	41,164,297.72	3.27
6	其他资产	10,922,406.26	10,922,406.26

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	831,357,738.56	92.25
2	固定收益类投资	28,785,981.27	3.19
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	14,000,000.00	1.55
5	银行存款和结算备付金合计	25,173,389.75	2.79
6	其他资产	1,900,783.40	1,900,783.40

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,232,310,948.54	92.03
2	固定收益类投资	12,434,277.50	0.93
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	72,044,928.38	5.38
6	其他资产	22,233,407.45	22,233,407.45

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	972,024,394.01	88.19
2	固定收益类投资	11,979,669.66	1.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	40,000,000.00	3.63
5	银行存款和结算备付金合计	75,914,329.83	6.89
6	其他资产	2,230,371.92	2,230,371.92