银华安鑫短债债券型证券投资基金A类(006907)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.300% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0423

 累计净值：1.1323 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王树丽,魏昕宇 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：19.170亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2019-01-29

业绩比较基准： 中债新综合全价（1年以下）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,786,250,746.98 96.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 190,130,114.34 3.82
5 银行存款和结算备付金合计 3,861,971.16 0.08
6 其他资产 338,044.56 338,044.56
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,766,509,707.28 98.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,463,755.36 0.04
6 其他资产 109,743,743.59 109,743,743.59
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,138,280,280.13 99.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,196,968.34 0.05
6 其他资产 876,877.99 876,877.99
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,374,977,302.43 99.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,716,937.72 0.03
6 其他资产 20,801,230.88 20,801,230.88
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,189,645,057.56 88.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 499,402,326.94 8.53
5 银行存款和结算备付金合计 954,818.69 0.02
6 其他资产 162,616,893.75 162,616,893.75
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,842,058,971.54 99.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,273,313.57 0.04
6 其他资产 420,224.86 420,224.86
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 925,700,128.73 99.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,226,905.67 0.13
6 其他资产 9,250.15 9,250.15
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 441,085,000.00 98.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,658,280.41 0.82
6 其他资产 3,010,912.03 3,010,912.03
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 475,215,300.00 97.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,890,114.60 1.01
6 其他资产 5,707,805.48 5,707,805.48
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 528,578,000.00 97.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,507,976.74 1.02
6 其他资产 5,984,423.80 5,984,423.80
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 584,883,000.00 98.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,644,177.89 0.61
6 其他资产 8,212,261.75 8,212,261.75
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,016,428,000.00 98.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,551,187.01 0.63
6 其他资产 12,874,209.77 12,874,209.77
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,375,838,000.00 98.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,508,247.69 0.61
6 其他资产 15,183,997.44 15,183,997.44
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,590,305,000.00 98.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,776,613.90 0.17
6 其他资产 20,060,897.84 20,060,897.84
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,538,704,000.00 98.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,147,777.96 0.07
6 其他资产 23,979,234.81 23,979,234.81

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