战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类(006910)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2229

累计净值:1.2229 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:余昊,鲁亚运 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.570亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-06-05

业绩比较基准: 中国战略新兴产业成份指数(简称:新兴成指)指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,422,006.53 5.23
6 其他资产 247,759.03 247,759.03
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 166,395.90 0.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,723,372.18 5.31
6 其他资产 126,957.94 126,957.94
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 160,999.60 0.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,029,826.18 5.43
6 其他资产 222,502.76 222,502.76
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 157,105.90 0.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,336,549.83 5.48
6 其他资产 103,672.61 103,672.61
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 385,073.00 0.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,388,690.60 5.33
6 其他资产 212,023.90 212,023.90
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 478,262.20 0.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,732,244.38 5.97
6 其他资产 419,717.34 419,717.34
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,511,706.06 5.56
6 其他资产 176,413.73 176,413.73
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,108,081.68 5.20
6 其他资产 1,038,826.92 1,038,826.92
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,550,099.34 5.58
6 其他资产 2,485,148.27 2,485,148.27
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,873,357.92 6.11
6 其他资产 6,830,057.46 6,830,057.46
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,816,320.90 5.44
6 其他资产 1,273,430.84 1,273,430.84
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 276,754.00 0.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,725,462.68 6.25
6 其他资产 1,217,400.04 1,217,400.04
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 361,081.00 0.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,909,850.62 6.70
6 其他资产 2,649,007.94 2,649,007.94
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,526,901.00 0.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,365,438.42 6.35
6 其他资产 6,060,963.91 6,060,963.91
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,055,960.00 0.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,346,017.56 6.42
6 其他资产 729,089.11 729,089.11

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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