嘉实稳华纯债债券型证券投资基金C类(006920)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0288

累计净值:1.0288 净值更新日期:2022-05-23 基金类型:开放式基金
基金经理:王亚洲 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.056亿份(2022-04-21) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-03-15

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,921,457,300.53 94.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,000,000.00 0.55
5 银行存款和结算备付金合计 122,303,742.03 3.97
6 其他资产 17,565,510.42 17,565,510.42
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,332,396,983.80 90.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 299,820,769.74 4.27
5 银行存款和结算备付金合计 269,834,484.31 3.84
6 其他资产 122,968,494.57 122,968,494.57
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,788,099,269.10 92.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 245,000,767.50 4.71
5 银行存款和结算备付金合计 90,143,030.77 1.73
6 其他资产 74,756,760.15 74,756,760.15
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,297,303,905.40 96.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,396,773.96 0.84
6 其他资产 169,366,721.81 169,366,721.81
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,074,018,077.10 92.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000,500.00 3.06
5 银行存款和结算备付金合计 37,200,855.59 0.57
6 其他资产 221,644,492.34 221,644,492.34

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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