嘉实稳华纯债债券型证券投资基金C类(006920)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,120,569,994.78 | 99.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,637,928.05 | 0.48 |
| 6 | 其他资产 | 19,049,652.14 | 19,049,652.14 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,918,030,371.13 | 96.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 32,013,198.70 | 1.62 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,775,109.85 | 1.15 |
| 6 | 其他资产 | 5,065,553.32 | 5,065,553.32 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,158,762,792.59 | 96.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 65,517,469.43 | 2.94 |
| 6 | 其他资产 | 4,427,778.96 | 4,427,778.96 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,201,043,407.01 | 95.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 52,026,988.44 | 2.25 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 55,557,665.92 | 2.40 |
| 6 | 其他资产 | 6,562,261.24 | 6,562,261.24 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,535,223,272.26 | 93.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 47,005,055.86 | 1.73 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 102,080,683.84 | 3.75 |
| 6 | 其他资产 | 38,600,512.08 | 38,600,512.08 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,271,544,077.84 | 88.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 64,010,660.57 | 2.51 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 211,774,137.81 | 8.29 |
| 6 | 其他资产 | 6,074,924.41 | 6,074,924.41 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,921,457,300.53 | 94.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 17,000,000.00 | 0.55 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 122,303,742.03 | 3.97 |
| 6 | 其他资产 | 17,565,510.42 | 17,565,510.42 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,332,396,983.80 | 90.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 299,820,769.74 | 4.27 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 269,834,484.31 | 3.84 |
| 6 | 其他资产 | 122,968,494.57 | 122,968,494.57 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,788,099,269.10 | 92.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 245,000,767.50 | 4.71 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 90,143,030.77 | 1.73 |
| 6 | 其他资产 | 74,756,760.15 | 74,756,760.15 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,297,303,905.40 | 96.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 46,396,773.96 | 0.84 |
| 6 | 其他资产 | 169,366,721.81 | 169,366,721.81 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,074,018,077.10 | 92.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 200,000,500.00 | 3.06 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 37,200,855.59 | 0.57 |
| 6 | 其他资产 | 221,644,492.34 | 221,644,492.34 |
