前海开源沪港深非周期性行业股票型证券投资基金A类(006923)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9498

 累计净值：0.9498 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：崔宸龙 管理人：前海开源基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.291亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2019-03-13

业绩比较基准： 恒生指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 43,547,979.50 85.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,416,403.40 14.53
6 其他资产 94,614.62 94,614.62
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 47,710,263.39 88.26
2 固定收益类投资 102,343.53 0.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,500,559.83 10.18
6 其他资产 743,978.58 743,978.58
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 53,221,695.42 92.64
2 固定收益类投资 204,100.14 0.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,931,958.88 6.84
6 其他资产 89,739.85 89,739.85
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 47,532,743.21 89.22
2 固定收益类投资 203,044.52 0.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,998,054.56 7.50
6 其他资产 1,541,951.55 1,541,951.55
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 39,679,020.33 85.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,602,386.47 14.25
6 其他资产 37,740.47 37,740.47
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 55,210,307.15 86.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,277,887.37 9.80
6 其他资产 2,550,814.31 2,550,814.31
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 50,314,796.55 92.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,166,246.93 7.63
6 其他资产 149,697.74 149,697.74
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 58,722,472.69 87.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,696,641.70 12.90
6 其他资产 5,225.73 5,225.73
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 39,821,206.84 88.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,640,734.80 10.35
6 其他资产 375,730.22 375,730.22
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,477,288.17 81.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,004,208.39 17.62
6 其他资产 281,123.11 281,123.11
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 45,778,415.48 88.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,637,052.01 10.90
6 其他资产 299,131.72 299,131.72
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 55,127,940.41 84.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,851,253.99 13.64
6 其他资产 889,392.01 889,392.01
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 33,713,620.34 80.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,140,607.95 19.44
6 其他资产 11,039.91 11,039.91
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 42,070,107.97 73.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,065,556.10 14.12
6 其他资产 6,990,605.87 6,990,605.87
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,856,338.39 81.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,621,622.60 18.63
6 其他资产 180,233.61 180,233.61

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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