工银瑞信沪深300指数证券投资基金C类(006937)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.8823

 累计净值：1.1025 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘伟琳 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.292亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2019-01-23

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×95%+商业银行税后活期存款利率×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,508,308,929.32 94.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,591,720.42 5.55
6 其他资产 640,986.39 640,986.39
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,478,893,546.21 93.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 98,994,200.94 6.27
6 其他资产 2,161,938.68 2,161,938.68
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,471,959,221.19 94.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 85,763,190.18 5.50
6 其他资产 636,017.15 636,017.15
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,524,822,070.63 93.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 107,902,252.73 6.61
6 其他资产 734,200.62 734,200.62
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,446,275,082.59 93.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 94,253,787.26 6.11
6 其他资产 2,489,922.07 2,489,922.07
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,662,804,272.67 93.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 107,754,263.83 6.08
6 其他资产 1,155,474.57 1,155,474.57
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,539,645,638.98 93.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 102,575,887.71 6.24
6 其他资产 994,025.85 994,025.85
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,746,983,848.17 93.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 112,492,489.41 6.05
6 其他资产 1,145,360.27 1,145,360.27
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,736,294,219.55 94.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 106,875,296.71 5.79
6 其他资产 2,067,180.24 2,067,180.24
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,055,075,046.13 94.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 119,867,630.59 5.50
6 其他资产 3,343,601.21 3,343,601.21
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,097,664,911.44 94.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 126,828,119.65 5.70
6 其他资产 1,398,504.63 1,398,504.63
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,600,647,503.72 94.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 148,607,754.12 5.40
6 其他资产 4,771,531.11 4,771,531.11
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,080,765,981.22 94.15
2 固定收益类投资 2,912,510.40 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 122,810,439.32 5.56
6 其他资产 3,639,790.44 3,639,790.44
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,135,137,353.85 94.48
2 固定收益类投资 2,819,563.20 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 175,634,819.25 5.29
6 其他资产 4,833,215.17 4,833,215.17
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,316,095,489.52 93.85
2 固定收益类投资 2,894,712.00 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 205,479,336.11 5.82
6 其他资产 8,783,507.45 8,783,507.45

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