工银瑞信沪深300指数证券投资基金C类(006937)
资产配置
- 2020年
- 2019年
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,600,647,503.72 | 94.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 148,607,754.12 | 5.40 |
| 6 | 其他资产 | 4,771,531.11 | 4,771,531.11 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,080,765,981.22 | 94.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,912,510.40 | 0.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 122,810,439.32 | 5.56 |
| 6 | 其他资产 | 3,639,790.44 | 3,639,790.44 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,135,137,353.85 | 94.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,819,563.20 | 0.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 175,634,819.25 | 5.29 |
| 6 | 其他资产 | 4,833,215.17 | 4,833,215.17 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,316,095,489.52 | 93.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,894,712.00 | 0.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 205,479,336.11 | 5.82 |
| 6 | 其他资产 | 8,783,507.45 | 8,783,507.45 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,572,209,056.49 | 94.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,081,595.20 | 0.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 202,261,553.28 | 5.32 |
| 6 | 其他资产 | 22,542,498.04 | 22,542,498.04 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,401,999,816.71 | 94.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,806,214.40 | 0.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 209,796,313.12 | 5.80 |
| 6 | 其他资产 | 3,319,887.75 | 3,319,887.75 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,610,469,753.29 | 93.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,679,648.00 | 0.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 217,313,373.09 | 5.65 |
| 6 | 其他资产 | 15,688,345.04 | 15,688,345.04 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,747,702,494.83 | 94.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,839,586.40 | 0.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 156,398,861.32 | 5.36 |
| 6 | 其他资产 | 12,337,913.92 | 12,337,913.92 |
