宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金(006946)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0199

 累计净值：1.1502 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨献忠,卢贤海 管理人：宝盈基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：28.515亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2019-05-08

业绩比较基准： 中证全债指数收益率×90%+1年定期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,712,175,996.21 99.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 688,687.17 0.02
6 其他资产 10,261,731.76 10,261,731.76
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,808,489,831.35 99.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,461,739.59 0.06
6 其他资产 33,974.65 33,974.65
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,694,721,861.37 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,368,215.22 0.04
6 其他资产 7,373.39 7,373.39
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,614,956,768.68 99.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 994,385.49 0.03
6 其他资产 4,494.96 4,494.96
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,303,332,740.98 99.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,890,997.10 0.07
6 其他资产 544.66 544.66
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,401,229,519.85 99.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,045,804.13 0.05
6 其他资产 36,189.62 36,189.62
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,877,333,512.48 99.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,901,850.76 0.06
6 其他资产 42,955.06 42,955.06
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,075,884,100.00 97.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 53,000,199.50 0.85
5 银行存款和结算备付金合计 120,370.97 0.00
6 其他资产 95,708,691.64 95,708,691.64
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,678,779,700.00 98.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,546,558.97 0.18
6 其他资产 101,829,310.38 101,829,310.38
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,054,492,000.00 98.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,047,659.28 0.02
6 其他资产 103,513,914.28 103,513,914.28
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,957,278,500.00 98.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,892,786.65 0.15
6 其他资产 89,271,184.75 89,271,184.75
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,110,341,400.00 98.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,110,157.67 0.40
5 银行存款和结算备付金合计 6,792,871.01 0.11
6 其他资产 80,826,214.06 80,826,214.06
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,415,643,400.00 98.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,765,920.70 0.07
6 其他资产 80,505,515.63 80,505,515.63
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,887,959,000.00 96.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 75,000,000.00 1.87
5 银行存款和结算备付金合计 11,650,156.44 0.29
6 其他资产 40,513,753.07 40,513,753.07
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,276,871,000.00 97.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,767,935.52 0.38
6 其他资产 51,054,755.33 51,054,755.33

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