华宝中短债债券C (006948) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1255	累计净值：1.1455	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：高文庆	管理人：华宝基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.911亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2019-03-15
业绩比较基准：中债总财富（1-3年）指数收益率×80%+一年期定期存款利率（税后）×20%

单位净值：

1.1255

累计净值：1.1455

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：高文庆

管理人：华宝基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.911亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2019-03-15

业绩比较基准：中债总财富（1-3年）指数收益率×80%+一年期定期存款利率（税后）×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,920,132,299.56	99.91
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,436,595.72	0.07
6	其他资产	367,888.97	367,888.97

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,298,575,420.24	99.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	836,797.64	0.06
6	其他资产	10,729,181.10	10,729,181.10

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	583,313,217.00	99.74
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,008,705.10	0.17
6	其他资产	497,076.86	497,076.86

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	532,555,229.05	99.84
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	720,600.01	0.14
6	其他资产	135,439.02	135,439.02

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,288,714,750.74	96.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	50,004,562.31	3.73
5	银行存款和结算备付金合计	907,092.28	0.07
6	其他资产	2,118,342.59	2,118,342.59

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	435,991,088.36	99.32
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,724,860.53	0.62
6	其他资产	264,658.28	264,658.28

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	278,494,927.55	96.23
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	739,390.42	0.26
6	其他资产	10,158,973.08	10,158,973.08

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	304,315,427.20	98.26
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	529,756.74	0.17
6	其他资产	4,855,137.00	4,855,137.00

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	347,471,568.80	98.26
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	285,141.92	0.08
6	其他资产	5,875,964.32	5,875,964.32

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	274,338,000.00	98.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	301,669.28	0.11
6	其他资产	4,976,183.45	4,976,183.45

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	633,744,000.00	98.33
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	804,327.68	0.12
6	其他资产	9,968,646.10	9,968,646.10

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	876,416,000.00	97.82
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	700,231.15	0.08
6	其他资产	18,790,998.53	18,790,998.53

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,090,681,000.00	98.26
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,009,949.86	0.09
6	其他资产	18,333,303.35	18,333,303.35

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,441,630,000.00	93.87
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	923,259.88	0.06
6	其他资产	93,168,125.61	93,168,125.61

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	972,781,000.00	98.29
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	715,574.56	0.07
6	其他资产	16,243,711.28	16,243,711.28