前海开源乾利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(006949)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0769

 累计净值：1.1436 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李炳智 管理人：前海开源基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：57.799亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2019-01-29

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,807,263,894.82 99.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,406,057.57 0.34
6 其他资产 5,028.81 5,028.81
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,176,062,631.20 99.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,901,910.39 0.06
6 其他资产 68,182.21 68,182.21
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,385,476,535.30 99.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 27,009,030.81 0.42
5 银行存款和结算备付金合计 1,449,950.60 0.02
6 其他资产 1,605,638.65 1,605,638.65
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,643,343,771.30 99.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,361,710.27 0.11
6 其他资产 2,026,835.67 2,026,835.67
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,950,340,112.00 99.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,896,272.63 0.07
6 其他资产 20,949.14 20,949.14
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,596,180,708.60 99.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,334,586.93 0.20
6 其他资产 2,032,376.92 2,032,376.92
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,468,313,666.03 99.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,296,309.48 0.34
6 其他资产 55,564.80 55,564.80
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,701,272,400.00 98.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,528,473.54 0.22
6 其他资产 100,846,888.72 100,846,888.72
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,281,701,800.00 97.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 75,451,294.33 1.01
6 其他资产 104,019,220.21 104,019,220.21
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,414,881,100.00 98.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,397,971.02 0.11
6 其他资产 102,956,572.20 102,956,572.20
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,397,053,400.00 98.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,332,877.16 0.24
6 其他资产 112,023,213.01 112,023,213.01
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,529,604,173.00 95.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000,500.00 2.55
5 银行存款和结算备付金合计 31,515,235.44 0.40
6 其他资产 95,456,839.46 95,456,839.46
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,305,146,978.00 98.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,066,231.31 0.27
6 其他资产 93,187,968.87 93,187,968.87
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,475,318,938.00 98.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,988,436.85 0.42
6 其他资产 90,702,106.41 90,702,106.41
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,453,824,441.00 97.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,500,000.00 0.26
5 银行存款和结算备付金合计 14,608,907.30 0.26
6 其他资产 87,587,856.14 87,587,856.14

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