鹏华永润一年定期开放债券 (006956) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0826	累计净值：1.1640	净值更新日期：2023-11-24 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：刘涛	管理人：鹏华基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：11.502亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2019-03-21
业绩比较基准：中债综合财富（总值）指数收益率80%+一年期定期存款利率（税后）20%

单位净值：

1.0826

累计净值：1.1640

净值更新日期：2023-11-24 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：刘涛

管理人：鹏华基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：11.502亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2019-03-21

业绩比较基准：中债综合财富（总值）指数收益率*80%+一年期定期存款利率（税后）*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,842,378,143.44	98.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	36,467,688.20	1.94
6	其他资产	102,288.10	102,288.10

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,026,962,414.09	96.38
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	76,000,932.97	3.61
6	其他资产	110,363.20	110,363.20

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,344,204,004.32	95.54
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	142,122,770.04	4.06
6	其他资产	13,829,602.20	13,829,602.20

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,846,474,470.32	97.16
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	10,001,820.92	0.25
5	银行存款和结算备付金合计	102,175,072.15	2.58
6	其他资产	108,760.17	108,760.17

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,408,003,294.86	95.83
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	148,297,695.63	4.17
6	其他资产	49,861.23	49,861.23

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,553,583,516.73	96.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	115,290,967.94	3.12
6	其他资产	30,078,037.05	30,078,037.05

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,132,993,116.77	95.93
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	112,619,451.49	3.45
6	其他资产	20,180,234.94	20,180,234.94

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,008,954,800.00	94.62
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	118,816,838.74	3.74
6	其他资产	52,270,318.23	52,270,318.23

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,389,073,900.00	92.49
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	108,153,187.66	2.95
6	其他资产	167,005,647.19	167,005,647.19

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,387,725,500.00	97.76
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	35,655,027.27	1.03
6	其他资产	41,881,764.72	41,881,764.72

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,739,762,800.00	94.27
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	42,780,141.39	2.32
5	银行存款和结算备付金合计	5,765,245.43	0.31
6	其他资产	57,211,631.02	57,211,631.02

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,299,625,998.10	96.91
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	19,316,545.95	0.81
6	其他资产	54,032,166.34	54,032,166.34

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,438,305,500.00	98.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,099,170.21	0.25
6	其他资产	42,216,659.99	42,216,659.99

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,521,090,300.00	98.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,193,492.02	0.28
6	其他资产	42,043,869.90	42,043,869.90

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,813,557,520.77	77.59
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	269,990,924.99	11.55
5	银行存款和结算备付金合计	52,243,214.03	2.24
6	其他资产	201,709,562.02	201,709,562.02