财通安瑞短债债券型证券投资基金A类(006965)

管理费: 0.300% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1706

累计净值:1.1776 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:罗晓倩,闫梦璇 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:53.180亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-03-20

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,555,475,804.15 99.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,818,712.87 0.04
6 其他资产 31,451,391.92 31,451,391.92
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 18,293,021,204.35 98.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 147,303,218.07 0.80
6 其他资产 72,907,385.26 72,907,385.26
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,976,934,045.08 98.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,917,169.67 0.71
5 银行存款和结算备付金合计 4,415,538.95 0.03
6 其他资产 109,376,427.47 109,376,427.47
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,055,832,266.62 92.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 581,864,350.73 6.71
5 银行存款和结算备付金合计 9,066,565.15 0.10
6 其他资产 19,912,963.73 19,912,963.73
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,353,984,688.24 97.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 331,026,708.97 2.11
5 银行存款和结算备付金合计 3,193,096.97 0.02
6 其他资产 16,328.11 16,328.11
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,224,341,455.84 96.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 290,847,307.37 2.13
5 银行存款和结算备付金合计 37,495,889.22 0.27
6 其他资产 111,145,403.63 111,145,403.63
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,451,848,386.32 91.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 705,231,083.77 6.84
5 银行存款和结算备付金合计 24,060,084.94 0.23
6 其他资产 123,181,549.56 123,181,549.56
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,799,208,054.30 88.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 988,539,894.40 8.09
5 银行存款和结算备付金合计 54,617,578.23 0.45
6 其他资产 374,382,446.69 374,382,446.69
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,501,910,298.80 86.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 513,939,497.15 8.06
5 银行存款和结算备付金合计 10,935,446.14 0.17
6 其他资产 348,341,387.89 348,341,387.89
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,747,268,923.60 81.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 287,231,418.34 13.41
5 银行存款和结算备付金合计 530,352.61 0.02
6 其他资产 106,378,107.99 106,378,107.99
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 791,913,166.40 76.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 167,558,331.33 16.27
5 银行存款和结算备付金合计 13,713,173.54 1.33
6 其他资产 56,437,896.42 56,437,896.42
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 570,854,584.70 86.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 74,984,592.48 11.36
5 银行存款和结算备付金合计 2,083,981.56 0.32
6 其他资产 12,354,561.56 12,354,561.56
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 573,624,149.70 84.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 84,767,607.16 12.55
5 银行存款和结算备付金合计 2,215,533.06 0.33
6 其他资产 14,747,329.45 14,747,329.45
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 469,513,700.00 92.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,980,149.97 3.96
5 银行存款和结算备付金合计 3,203,409.07 0.63
6 其他资产 12,264,037.60 12,264,037.60
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 610,629,700.00 88.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 56,094,314.05 8.10
5 银行存款和结算备付金合计 14,279,425.80 2.06
6 其他资产 11,820,204.20 11,820,204.20

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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