财通安瑞短债债券型证券投资基金C类(006966)

管理费: 0.300% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0346

累计净值:1.0409 净值更新日期:2020-07-10 基金类型:开放式基金
基金经理:林洪钧,罗晓倩 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.890亿份(2020-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-03-20

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 610,629,700.00 88.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 56,094,314.05 8.10
5 银行存款和结算备付金合计 14,279,425.80 2.06
6 其他资产 11,820,204.20 11,820,204.20
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 653,498,900.00 89.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,000,330.00 8.20
5 银行存款和结算备付金合计 1,954,667.78 0.27
6 其他资产 16,204,710.84 16,204,710.84
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 541,531,140.00 84.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 74,769,552.15 11.61
5 银行存款和结算备付金合计 15,936,575.38 2.47
6 其他资产 11,968,723.21 11,968,723.21
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 682,932,700.00 83.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 79,920,239.88 9.83
5 银行存款和结算备付金合计 5,088,911.50 0.63
6 其他资产 45,256,638.40 45,256,638.40

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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