鹏华核心优势混合型证券投资基金A类(006976)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.9095

 累计净值：1.9095 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黄奕松 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.684亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2019-04-03

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×70%＋中证综合债指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 335,151,944.44 93.57
2 固定收益类投资 2,010.55 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,634,917.70 6.32
6 其他资产 393,356.64 393,356.64
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 338,644,450.17 86.75
2 固定收益类投资 1,998.48 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,504,690.40 12.94
6 其他资产 1,195,180.78 1,195,180.78
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 529,140,732.07 92.67
2 固定收益类投资 1,974.91 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,890,443.25 6.99
6 其他资产 1,967,579.41 1,967,579.41
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 489,164,571.96 84.78
2 固定收益类投资 1,888.92 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 87,586,210.66 15.18
6 其他资产 200,989.75 200,989.75
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 408,681,551.41 88.97
2 固定收益类投资 1,950.63 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,782,071.04 10.62
6 其他资产 1,885,112.74 1,885,112.74
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 255,664,459.64 90.73
2 固定收益类投资 57,710.30 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,452,604.71 7.61
6 其他资产 4,616,509.96 4,616,509.96
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 219,589,376.48 88.94
2 固定收益类投资 56,677.68 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,143,120.46 10.99
6 其他资产 113,492.24 113,492.24
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 253,858,056.72 91.82
2 固定收益类投资 66,080.69 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,526,847.47 7.42
6 其他资产 2,026,706.57 2,026,706.57
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 360,525,370.76 87.19
2 固定收益类投资 59,566.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,796,219.39 12.77
6 其他资产 113,330.11 113,330.11
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 451,825,673.68 88.13
2 固定收益类投资 58,787.05 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,505,059.22 11.80
6 其他资产 285,347.49 285,347.49
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 282,917,084.33 91.79
2 固定收益类投资 56,657.20 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,182,517.34 8.17
6 其他资产 68,433.87 68,433.87
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 237,128,558.53 88.47
2 固定收益类投资 63,803.80 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,145,974.40 11.25
6 其他资产 706,031.56 706,031.56
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 187,462,159.27 91.72
2 固定收益类投资 2,114.10 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,817,750.44 6.27
6 其他资产 4,105,588.14 4,105,588.14
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 78,834,047.38 92.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,313,574.69 6.26
6 其他资产 766,591.50 766,591.50
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 80,705,431.30 91.95
2 固定收益类投资 209,900.00 0.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,635,972.02 6.42
6 其他资产 1,222,455.54 1,222,455.54

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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