资产配置
2023年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
945,905,730.73 |
99.96 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
323,773.31 |
0.03 |
6 |
其他资产 |
38,299.82 |
38,299.82 |
2023年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
1,263,027,936.00 |
99.13 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
295,164.94 |
0.02 |
6 |
其他资产 |
10,732,679.42 |
10,732,679.42 |
2023年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
955,171,931.66 |
99.95 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
418,503.39 |
0.04 |
6 |
其他资产 |
89,946.03 |
89,946.03 |
2022年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
1,459,712,145.08 |
99.98 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
334,751.75 |
0.02 |
6 |
其他资产 |
0.17 |
0.17 |
2022年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
957,828,546.79 |
99.98 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
201,864.94 |
0.02 |
6 |
其他资产 |
0.00 |
0.00 |
2022年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
636,054,786.28 |
90.87 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
63,509,722.25 |
9.07 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
403,278.22 |
0.06 |
6 |
其他资产 |
0.00 |
0.00 |
2022年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
282,495,890.15 |
99.92 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
213,972.28 |
0.08 |
6 |
其他资产 |
0.00 |
0.00 |
2021年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
229,352,400.00 |
83.69 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
40,000,180.00 |
14.60 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
206,609.33 |
0.08 |
6 |
其他资产 |
4,480,108.51 |
4,480,108.51 |
2021年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
82,713,900.00 |
79.88 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
19,000,268.50 |
18.35 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
592,764.32 |
0.57 |
6 |
其他资产 |
1,243,412.50 |
1,243,412.50 |
2021年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
105,498,270.00 |
98.20 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
406,611.97 |
0.38 |
6 |
其他资产 |
1,531,483.37 |
1,531,483.37 |
2021年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
95,392,550.00 |
94.06 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
4,000,000.00 |
3.94 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
591,944.57 |
0.58 |
6 |
其他资产 |
1,429,475.02 |
1,429,475.02 |
2020年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
103,201,914.00 |
96.42 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
1,800,000.00 |
1.68 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
247,524.76 |
0.23 |
6 |
其他资产 |
1,782,974.34 |
1,782,974.34 |
2020年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
87,115,300.00 |
86.63 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
11,200,215.00 |
11.14 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
862,422.01 |
0.86 |
6 |
其他资产 |
1,380,278.29 |
1,380,278.29 |
2020年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
458,879,000.00 |
98.37 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,047,967.16 |
0.22 |
6 |
其他资产 |
6,545,522.70 |
6,545,522.70 |
2020年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
427,282,500.00 |
90.25 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
38,600,000.00 |
8.15 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
241,299.11 |
0.05 |
6 |
其他资产 |
7,294,403.08 |
7,294,403.08 |