泰康安欣纯债债券型证券投资基金C类(006979)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9922

累计净值:1.0077 净值更新日期:2020-09-11 基金类型:开放式基金
基金经理:任翀 管理人:泰康资产管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.004亿份(2020-08-31) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2019-09-17

业绩比较基准: 上证国债指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 458,879,000.00 98.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,047,967.16 0.22
6 其他资产 6,545,522.70 6,545,522.70
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 427,282,500.00 90.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 38,600,000.00 8.15
5 银行存款和结算备付金合计 241,299.11 0.05
6 其他资产 7,294,403.08 7,294,403.08
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 455,937,785.20 82.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 36,000,000.00 6.54
5 银行存款和结算备付金合计 14,816,921.43 2.69
6 其他资产 43,703,118.65 43,703,118.65

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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