国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金(006980)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0536

累计净值:1.1501 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陶尹斌 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.627亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2019-06-27

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 371,660,581.08 99.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,772,957.45 0.74
6 其他资产 150,350.90 150,350.90
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 304,992,395.56 98.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,199,631.19 1.04
6 其他资产 5,395.68 5,395.68
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 266,186,108.97 99.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,865,889.85 0.70
6 其他资产 30,491.14 30,491.14
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 226,634,088.20 99.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,995,860.88 0.87
6 其他资产 6,742.55 6,742.55
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 276,961,170.97 97.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,596.90 2.45
5 银行存款和结算备付金合计 1,197,640.27 0.42
6 其他资产 7,473.79 7,473.79
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,246,620,814.80 99.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,923,332.99 0.15
6 其他资产 9,135.32 9,135.32
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,089,039,309.58 99.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,609,076.09 0.33
6 其他资产 2,742.28 2,742.28
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,197,448,000.00 97.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,877,439.52 0.15
6 其他资产 23,481,382.93 23,481,382.93
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 957,594,000.00 98.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,150,028.39 0.22
6 其他资产 14,310,118.90 14,310,118.90
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,248,251,000.00 98.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,842,591.58 0.38
6 其他资产 16,633,628.13 16,633,628.13
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,237,698,000.00 97.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,655,962.01 0.53
6 其他资产 20,127,364.04 20,127,364.04
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,135,657,000.00 95.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 33,250,216.63 2.80
5 银行存款和结算备付金合计 2,314,145.35 0.19
6 其他资产 16,843,980.51 16,843,980.51
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,176,582,000.00 98.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,604,516.25 0.30
6 其他资产 16,879,782.74 16,879,782.74
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,235,784,000.00 96.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,758,985.23 1.79
6 其他资产 15,730,902.40 15,730,902.40
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,235,905,000.00 98.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,797,345.37 0.22
6 其他资产 20,109,653.40 20,109,653.40

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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