嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金A类(006982)
资产配置
- 2021年
- 2020年
- 2019年
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,172,760.62 | 18.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 36,912,110.92 | 67.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,181,251.87 | 2.15 |
| 6 | 其他资产 | 6,686,264.08 | 6,686,264.08 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14,169,127.44 | 24.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 42,169,948.08 | 72.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,120,676.00 | 1.93 |
| 6 | 其他资产 | 607,199.27 | 607,199.27 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14,725,712.65 | 28.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 27,775,860.78 | 52.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,682,562.01 | 18.45 |
| 6 | 其他资产 | 282,156.71 | 282,156.71 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14,950,493.39 | 29.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 31,799,421.28 | 62.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,564,456.80 | 3.06 |
| 6 | 其他资产 | 2,812,435.03 | 2,812,435.03 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,201,984.26 | 2.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 342,955,347.78 | 92.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,748,381.42 | 2.37 |
| 6 | 其他资产 | 7,414,617.90 | 7,414,617.90 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 77,753,765.70 | 16.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 368,335,272.40 | 79.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,605,537.89 | 2.08 |
| 6 | 其他资产 | 6,697,809.45 | 6,697,809.45 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 77,551,732.16 | 19.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 310,653,467.00 | 76.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,549,524.58 | 2.36 |
| 6 | 其他资产 | 6,072,002.00 | 6,072,002.00 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 80,650,737.28 | 19.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 321,828,162.00 | 77.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,400,275.49 | 1.31 |
| 6 | 其他资产 | 5,301,190.24 | 5,301,190.24 |
