建信中短债纯债债券C (006990) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0419	累计净值：1.1554	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：李菁,李峰	管理人：建信基金管理有限责任公司	投资类型：债券型
最新规模：10.587亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2019-03-08
业绩比较基准：中债新综合财富（1-3年）指数收益率80%+一年期定期存款利率(税后)20%

单位净值：

1.0419

累计净值：1.1554

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：李菁,李峰

管理人：建信基金管理有限责任公司

投资类型：债券型

最新规模：10.587亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2019-03-08

业绩比较基准：中债新综合财富（1-3年）指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	9,637,736,479.71	99.60
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,282,216.95	0.02
6	其他资产	36,333,068.51	36,333,068.51

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	12,963,753,925.67	99.94
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,582,365.74	0.01
6	其他资产	6,001,990.46	6,001,990.46

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	9,758,637,592.00	99.71
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,424,087.97	0.03
6	其他资产	25,109,340.00	25,109,340.00

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	7,967,613,882.43	99.84
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,839,987.76	0.09
6	其他资产	6,215,433.86	6,215,433.86

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	11,569,819,251.68	98.48
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,479,592.06	0.02
6	其他资产	176,551,580.02	176,551,580.02

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	7,614,844,444.86	97.77
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	150,000,000.00	1.93
5	银行存款和结算备付金合计	10,029,106.38	0.13
6	其他资产	13,375,709.19	13,375,709.19

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,937,265,630.77	99.58
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,355,250.08	0.37
6	其他资产	2,480,226.06	2,480,226.06

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,301,748,220.00	97.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,160,112.26	0.47
6	其他资产	59,100,658.78	59,100,658.78

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,748,410,420.00	98.18
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,540,969.74	0.09
6	其他资产	30,895,915.04	30,895,915.04

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,488,900,580.00	98.20
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,233,292.80	0.21
6	其他资产	24,103,842.25	24,103,842.25

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,452,756,700.00	98.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,575,688.61	0.17
6	其他资产	25,738,554.39	25,738,554.39

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,195,304,150.00	96.79
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,242,921.21	0.99
6	其他资产	27,375,201.39	27,375,201.39

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,524,512,830.00	97.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,645,500.27	1.06
6	其他资产	30,574,396.71	30,574,396.71

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,302,647,310.50	98.39
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,735,975.57	0.42
6	其他资产	27,842,084.14	27,842,084.14

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,917,160,410.00	97.90
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,688,054.08	0.44
6	其他资产	32,441,787.12	32,441,787.12