民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(006991)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1306

累计净值:1.1306 净值更新日期:2020-07-02 基金类型:FOF
基金经理:于善辉 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:50.360亿份(2020-04-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-04-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×25%+中证全债指数收益率×75%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 663,210,125.68 12.29
2 固定收益类投资 9,061,068.50 0.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,003,598.32 0.33
6 其他资产 2,112,897.32 2,112,897.32
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 441,441,667.70 9.60
2 固定收益类投资 109,054,000.10 2.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,021,268.37 0.04
6 其他资产 21,221,526.14 21,221,526.14
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 295,526,295.01 8.77
2 固定收益类投资 93,155,468.20 2.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,164,088.48 1.31
6 其他资产 20,841,301.10 20,841,301.10
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 105,186,327.14 6.94
2 固定收益类投资 61,324,000.00 4.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,700,000.00 0.71
5 银行存款和结算备付金合计 8,563,136.24 0.56
6 其他资产 32,924,572.49 32,924,572.49

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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