南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金A类(006995)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1794

 累计净值：1.2194 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：金凌志 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：24.989亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：北京银行股份有限公司 成立日期：2019-03-26

业绩比较基准： 中债信用债总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,119,017,435.04 98.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,614,214.03 1.09
6 其他资产 3,831,033.62 3,831,033.62
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,210,724,774.70 99.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,883,770.37 0.59
6 其他资产 265,140.10 265,140.10
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,740,509,084.91 95.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 100,010,735.39 2.56
6 其他资产 60,338,640.56 60,338,640.56
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,206,839,464.62 99.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,514,993.04 0.51
6 其他资产 299.00 299.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,240,592,670.16 95.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,001,611.75 0.77
5 银行存款和结算备付金合计 6,360,374.42 0.27
6 其他资产 85,856,679.45 85,856,679.45
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,932,603,686.14 95.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 79,856,680.39 3.96
5 银行存款和结算备付金合计 4,857,428.82 0.24
6 其他资产 393,507.78 393,507.78
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 519,226,308.91 88.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,002,520.55 3.92
5 银行存款和结算备付金合计 9,307,250.04 1.59
6 其他资产 35,131,920.35 35,131,920.35
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 466,212,816.30 97.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,714,935.25 0.78
6 其他资产 7,503,473.65 7,503,473.65
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 343,161,511.70 95.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,198,585.45 1.73
6 其他资产 9,075,390.42 9,075,390.42
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 415,121,103.20 98.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,029,154.96 0.72
6 其他资产 3,667,210.11 3,667,210.11
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 380,205,980.00 94.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,318,996.83 3.07
6 其他资产 9,130,786.43 9,130,786.43
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 600,985,526.71 95.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,377,240.14 2.29
6 其他资产 11,462,223.65 11,462,223.65
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 656,240,584.76 88.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 58,240,207.36 7.89
5 银行存款和结算备付金合计 12,419,651.05 1.68
6 其他资产 11,465,631.33 11,465,631.33
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 783,957,102.44 99.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 367,999.90 0.05
6 其他资产 7,444,593.84 7,444,593.84
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 99,728,685.08 72.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,569,514.28 16.31
6 其他资产 16,079,714.13 16,079,714.13

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