泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金C类(007004)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9980

累计净值:1.0276 净值更新日期:2021-02-03 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:泰康资产管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.001亿份(2021-04-22 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2019-05-27

业绩比较基准: 中债1-3年政策性金融债指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 240,457.90 56.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 115,840.88 27.29
6 其他资产 68,206.89 68,206.89
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,211,159.00 79.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 300,000.00 10.82
5 银行存款和结算备付金合计 220,101.53 7.94
6 其他资产 42,300.67 42,300.67
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,228,617,000.00 91.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 102,200,550.00 7.59
5 银行存款和结算备付金合计 2,507,197.70 0.19
6 其他资产 13,905,186.19 13,905,186.19
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,696,053,942.80 98.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,535,331.67 0.17
6 其他资产 46,901,287.05 46,901,287.05
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,141,798,872.40 97.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,800,000.00 0.26
5 银行存款和结算备付金合计 223,363.43 0.01
6 其他资产 46,403,435.83 46,403,435.83
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,281,152,954.10 93.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 115,981,493.06 4.76
5 银行存款和结算备付金合计 3,824,501.09 0.16
6 其他资产 37,441,673.56 37,441,673.56
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,103,643,860.20 98.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,300,000.00 0.39
5 银行存款和结算备付金合计 2,940,728.13 0.14
6 其他资产 10,177,033.96 10,177,033.96

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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