嘉合磐泰短债债券型证券投资基金C类(007015)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0973

累计净值:1.1573 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:于启明,叶平 管理人:嘉合基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.179亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-07-24

业绩比较基准: 中证短债指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,328,549,318.85 99.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,380,345.31 0.19
6 其他资产 24,944,011.49 24,944,011.49
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,290,123,826.15 89.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 351,362,727.13 9.58
5 银行存款和结算备付金合计 6,132,004.26 0.17
6 其他资产 20,075,248.79 20,075,248.79
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,324,133,494.09 98.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 43,134,258.89 0.98
5 银行存款和结算备付金合计 3,251,466.13 0.07
6 其他资产 30,091,645.63 30,091,645.63
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,503,236,635.62 96.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 632,769.66 0.04
6 其他资产 56,364,672.75 56,364,672.75
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 730,075,524.75 99.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,513,941.32 0.34
6 其他资产 711,854.41 711,854.41
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 760,700,456.69 95.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,020,000.00 1.89
5 银行存款和结算备付金合计 772,967.93 0.10
6 其他资产 16,129,737.48 16,129,737.48
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 737,495,178.09 96.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,998,303.78 0.78
6 其他资产 21,568,832.55 21,568,832.55
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,184,381,350.00 98.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,696,527.65 0.39
6 其他资产 9,759,693.63 9,759,693.63
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 917,775,400.00 94.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 44,000,000.00 4.52
5 银行存款和结算备付金合计 5,061,929.48 0.52
6 其他资产 7,606,428.90 7,606,428.90
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 873,403,880.00 94.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,405,933.36 0.80
6 其他资产 40,470,969.01 40,470,969.01
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,227,368,000.00 97.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 422,168.92 0.03
6 其他资产 26,650,050.78 26,650,050.78
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 435,795,100.00 96.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,180,916.33 0.48
6 其他资产 11,719,801.41 11,719,801.41
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 214,316,500.00 98.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 702,287.24 0.32
6 其他资产 1,881,561.69 1,881,561.69
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 183,268,000.00 99.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 597,286.11 0.32
6 其他资产 1,013,892.34 1,013,892.34
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 211,727,000.00 99.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 290,978.32 0.14
6 其他资产 1,079,738.43 1,079,738.43

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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