富国睿泽回报混合型证券投资基金(007016)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5360

累计净值:1.9160 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张啸伟 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.083亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-06-05

业绩比较基准: 中证800指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 247,716,044.27 73.69
2 固定收益类投资 50,073,633.03 14.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,822,266.99 11.25
6 其他资产 565,541.49 565,541.49
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 232,372,597.89 70.20
2 固定收益类投资 40,756,241.10 12.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,615,030.50 17.41
6 其他资产 253,052.82 253,052.82
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 336,326,563.11 74.78
2 固定收益类投资 60,673,123.28 13.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,149,693.88 11.60
6 其他资产 594,936.77 594,936.77
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 376,617,007.17 73.16
2 固定收益类投资 72,892,915.07 14.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,908,302.52 12.61
6 其他资产 384,749.73 384,749.73
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 345,261,553.16 67.01
2 固定收益类投资 72,621,498.63 14.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 97,082,940.15 18.84
6 其他资产 235,913.25 235,913.25
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 457,982,377.75 66.38
2 固定收益类投资 102,104,464.57 14.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,736,093.70 9.96
6 其他资产 61,128,454.75 61,128,454.75
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 501,649,037.83 72.71
2 固定收益类投资 114,418,357.56 16.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,099,295.27 10.59
6 其他资产 779,871.53 779,871.53
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 631,672,860.87 75.46
2 固定收益类投资 109,843,000.00 13.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 92,552,526.40 11.06
6 其他资产 2,994,031.46 2,994,031.46
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 542,440,689.26 74.47
2 固定收益类投资 109,988,000.00 15.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,012,562.13 10.02
6 其他资产 2,959,122.65 2,959,122.65
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 510,504,370.05 73.16
2 固定收益类投资 90,762,000.00 13.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 95,046,793.40 13.62
6 其他资产 1,511,714.63 1,511,714.63
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 513,381,187.26 77.82
2 固定收益类投资 48,013,800.00 7.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 95,142,382.85 14.42
6 其他资产 3,201,535.17 3,201,535.17
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 490,436,953.22 78.17
2 固定收益类投资 68,657,358.28 10.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,649,866.45 9.99
6 其他资产 5,667,196.35 5,667,196.35
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 322,844,177.92 78.78
2 固定收益类投资 49,916,455.37 12.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,956,274.87 8.77
6 其他资产 1,095,081.58 1,095,081.58
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 278,695,198.89 75.35
2 固定收益类投资 38,599,800.00 10.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,980,292.95 14.05
6 其他资产 609,845.65 609,845.65
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 186,565,889.13 74.24
2 固定收益类投资 34,981,500.00 13.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,413,434.63 10.91
6 其他资产 2,324,515.49 2,324,515.49

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