嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金C类(007022)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0073

累计净值:1.0358 净值更新日期:2020-07-08 基金类型:开放式基金
基金经理:王亚洲,崔思维 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.027亿份(2020-04-22) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2019-04-25

业绩比较基准: 中债1-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,718,290,889.00 91.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 290,000,000.00 5.62
5 银行存款和结算备付金合计 75,798,865.60 1.47
6 其他资产 77,563,241.26 77,563,241.26
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,253,822,283.20 83.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 589,801,924.90 15.11
5 银行存款和结算备付金合计 2,026,253.57 0.05
6 其他资产 56,677,214.84 56,677,214.84
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,551,451,736.00 97.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,000,000.00 0.69
5 银行存款和结算备付金合计 1,564,258.72 0.10
6 其他资产 21,693,047.04 21,693,047.04
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,209,562,907.20 86.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 197,000,000.00 7.74
5 银行存款和结算备付金合计 9,150,362.49 0.36
6 其他资产 128,132,992.08 128,132,992.08

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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