嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金C类(007022)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0139

累计净值:1.0851 净值更新日期:2022-01-25 基金类型:开放式基金
基金经理:崔思维,王立芹,常逍遥 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.461亿份(2022-01-21) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2019-04-25

业绩比较基准: 中债1-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,698,542,800.00 81.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 102,000,000.00 3.09
5 银行存款和结算备付金合计 242,575,044.85 7.35
6 其他资产 256,761,082.31 256,761,082.31
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,209,201,900.00 87.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 394,740,769.61 10.75
5 银行存款和结算备付金合计 20,532,286.01 0.56
6 其他资产 48,103,100.80 48,103,100.80
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,258,635,000.00 94.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 130,853,560.42 3.80
6 其他资产 56,819,685.54 56,819,685.54
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,074,027,000.00 81.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 560,000,000.00 11.16
5 银行存款和结算备付金合计 321,017,975.13 6.40
6 其他资产 64,014,616.43 64,014,616.43
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,184,771,000.00 80.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 896,950,376.98 17.32
5 银行存款和结算备付金合计 12,777,371.96 0.25
6 其他资产 85,028,474.97 85,028,474.97
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,440,007,000.00 90.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 300,000,545.00 7.90
5 银行存款和结算备付金合计 3,397,009.94 0.09
6 其他资产 51,831,204.89 51,831,204.89
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,094,300,717.00 96.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 83,000,161.50 2.58
5 银行存款和结算备付金合计 1,947,917.80 0.06
6 其他资产 42,095,655.02 42,095,655.02
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,718,290,889.00 91.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 290,000,000.00 5.62
5 银行存款和结算备付金合计 75,798,865.60 1.47
6 其他资产 77,563,241.26 77,563,241.26
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,253,822,283.20 83.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 589,801,924.90 15.11
5 银行存款和结算备付金合计 2,026,253.57 0.05
6 其他资产 56,677,214.84 56,677,214.84
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,551,451,736.00 97.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,000,000.00 0.69
5 银行存款和结算备付金合计 1,564,258.72 0.10
6 其他资产 21,693,047.04 21,693,047.04
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,209,562,907.20 86.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 197,000,000.00 7.74
5 银行存款和结算备付金合计 9,150,362.49 0.36
6 其他资产 128,132,992.08 128,132,992.08

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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