建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类(007027)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0506

累计净值:1.1466 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘思,闫晗 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.208亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2019-03-25

业绩比较基准: 本基金业绩比较基准为中债1-3年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,437,061,582.79 89.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,548,185,923.33 10.33
5 银行存款和结算备付金合计 2,585,928.95 0.02
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,820,649,414.48 98.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 202,874,567.29 1.35
6 其他资产 76,298.64 76,298.64
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,604,791,385.49 89.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,200,173,231.65 10.15
5 银行存款和结算备付金合计 21,120,605.78 0.18
6 其他资产 137,561.83 137,561.83
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,299,777,967.12 93.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 680,764,780.46 6.82
5 银行存款和结算备付金合计 1,678,138.90 0.02
6 其他资产 649,892.66 649,892.66
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,390,715,202.74 99.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,954,649.77 0.23
6 其他资产 2,384,055.84 2,384,055.84
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,212,243,495.35 91.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 400,073,673.90 8.65
5 银行存款和结算备付金合计 13,394,834.56 0.29
6 其他资产 36,151.29 36,151.29
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,257,769,253.44 95.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 357,129,216.40 4.69
5 银行存款和结算备付金合计 3,987,782.45 0.05
6 其他资产 1,728,271.13 1,728,271.13
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,165,722,700.00 97.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,132,470.35 0.04
6 其他资产 210,977,371.40 210,977,371.40
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,569,050,500.00 97.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,081,917.03 0.02
6 其他资产 138,655,700.11 138,655,700.11
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,125,829,200.00 88.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 439,959,379.94 9.47
5 银行存款和结算备付金合计 3,187,546.40 0.07
6 其他资产 78,366,375.86 78,366,375.86
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,683,570,200.00 98.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,680,716.78 0.04
6 其他资产 65,755,103.95 65,755,103.95
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,742,846,400.00 92.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 300,000,000.00 4.13
5 银行存款和结算备付金合计 3,966,039.91 0.05
6 其他资产 216,722,658.33 216,722,658.33
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,505,509,400.00 98.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 743,791.93 0.02
6 其他资产 63,264,308.94 63,264,308.94
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,377,762,878.50 98.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,547,324.75 0.04
6 其他资产 117,933,240.79 117,933,240.79
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,778,350,706.50 97.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,109,026.92 0.04
6 其他资产 143,496,348.64 143,496,348.64

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