易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类(007029)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3397

累计净值:1.3397 净值更新日期:2020-12-03 基金类型:开放式基金
基金经理:余海燕 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.937亿份(2020-10-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-03-20

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,736,629.63 5.43
6 其他资产 5,418,615.37 5,418,615.37
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,780.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,693,086.39 5.26
6 其他资产 7,251,164.33 7,251,164.33
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,167,954.15 0.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,717,255.22 6.15
6 其他资产 9,009,999.30 9,009,999.30
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,444,667.81 0.49
2 固定收益类投资 917,385.32 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,237,050.01 5.20
6 其他资产 8,481,091.45 8,481,091.45
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 22,591,744.15 2.86
2 固定收益类投资 6,099.94 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,920,495.90 5.94
6 其他资产 5,093,404.29 5,093,404.29
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 164,352,423.91 15.82
2 固定收益类投资 140,999.38 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 337,330,867.25 32.47
6 其他资产 14,893,948.45 14,893,948.45

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034