中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金C类(007034)

管理费: 0.200% 托管费: 0.080%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0594

累计净值:1.2231 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:董清源 管理人:中科沃土基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.215亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:广州农村商业银行股份有限公司 成立日期:2019-03-18

业绩比较基准: 中债1-3年政策性金融债指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 42,272,772.11 85.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,443,603.88 11.02
5 银行存款和结算备付金合计 710,499.75 1.44
6 其他资产 982,538.38 982,538.38
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 48,557,584.12 91.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,958,760.61 5.55
5 银行存款和结算备付金合计 676,140.04 1.27
6 其他资产 1,159,471.30 1,159,471.30
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,349,950.37 82.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,049,482.11 6.99
5 银行存款和结算备付金合计 507,035.23 3.37
6 其他资产 1,117,831.00 1,117,831.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,873,670.41 80.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,350,435.80 13.87
5 银行存款和结算备付金合计 88,048.88 0.90
6 其他资产 426,446.67 426,446.67
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 22,446,142.57 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,289.34 0.04
6 其他资产 407.78 407.78
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,819,400.94 98.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,747.92 1.46
6 其他资产 917.49 917.49
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,944,742.96 89.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 300,035.60 9.09
5 银行存款和结算备付金合计 55,535.74 1.68
6 其他资产 965.83 965.83
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,814,652.20 90.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000.00 4.73
5 银行存款和结算备付金合计 71,414.69 1.69
6 其他资产 146,414.72 146,414.72
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,735,898.50 89.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 400,000.00 7.53
5 银行存款和结算备付金合计 102,381.23 1.93
6 其他资产 74,251.48 74,251.48
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,220,053.90 88.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 500,000.00 6.13
5 银行存款和结算备付金合计 290,819.26 3.56
6 其他资产 147,000.02 147,000.02
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,377,559.10 92.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000.00 3.88
5 银行存款和结算备付金合计 67,576.21 2.62
6 其他资产 32,412.33 32,412.33
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,427,824.70 86.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000.00 5.05
5 银行存款和结算备付金合计 165,430.10 4.18
6 其他资产 163,838.93 163,838.93
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,473,111.60 81.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 400,000.00 7.29
5 银行存款和结算备付金合计 541,189.70 9.87
6 其他资产 69,076.06 69,076.06
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,582,238.70 80.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 700,000.00 6.59
5 银行存款和结算备付金合计 1,169,833.78 11.01
6 其他资产 176,115.22 176,115.22
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 22,570,329.70 86.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,400,000.00 5.35
5 银行存款和结算备付金合计 1,491,715.16 5.70
6 其他资产 723,309.61 723,309.61

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034