中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金C类(007034)

管理费: 0.200% 托管费: 0.080%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0041

累计净值:1.1070 净值更新日期:2020-11-26 基金类型:开放式基金
基金经理:马洪娟,田钊 管理人:中科沃土基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2020-10-27) 托管行:广州农村商业银行股份有限公司 成立日期:2019-03-18

业绩比较基准: 中债1-3年政策性金融债指数收益率

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,473,111.60 81.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 400,000.00 7.29
5 银行存款和结算备付金合计 541,189.70 9.87
6 其他资产 69,076.06 69,076.06
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,582,238.70 80.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 700,000.00 6.59
5 银行存款和结算备付金合计 1,169,833.78 11.01
6 其他资产 176,115.22 176,115.22
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 22,570,329.70 86.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,400,000.00 5.35
5 银行存款和结算备付金合计 1,491,715.16 5.70
6 其他资产 723,309.61 723,309.61
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 45,591,874.90 83.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 7.35
5 银行存款和结算备付金合计 3,038,980.40 5.59
6 其他资产 1,756,308.21 1,756,308.21
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 30,715,861.90 81.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,200,000.00 11.13
5 银行存款和结算备付金合计 2,159,493.51 5.72
6 其他资产 674,267.33 674,267.33
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 379,852,700.00 50.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 225,982,149.97 29.98
5 银行存款和结算备付金合计 2,748,226.05 0.36
6 其他资产 145,267,119.40 145,267,119.40
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 270,389,446.00 40.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 84,975,527.46 12.62
5 银行存款和结算备付金合计 2,762,884.61 0.41
6 其他资产 314,991,704.20 314,991,704.20

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