资产配置
2023年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
42,272,772.11 |
85.56 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
5,443,603.88 |
11.02 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
710,499.75 |
1.44 |
6 |
其他资产 |
982,538.38 |
982,538.38 |
2023年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
48,557,584.12 |
91.01 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
2,958,760.61 |
5.55 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
676,140.04 |
1.27 |
6 |
其他资产 |
1,159,471.30 |
1,159,471.30 |
2023年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
12,349,950.37 |
82.20 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
1,049,482.11 |
6.99 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
507,035.23 |
3.37 |
6 |
其他资产 |
1,117,831.00 |
1,117,831.00 |
2022年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
7,873,670.41 |
80.85 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
1,350,435.80 |
13.87 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
88,048.88 |
0.90 |
6 |
其他资产 |
426,446.67 |
426,446.67 |
2022年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
22,446,142.57 |
99.96 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
8,289.34 |
0.04 |
6 |
其他资产 |
407.78 |
407.78 |
2022年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
2,819,400.94 |
98.51 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
41,747.92 |
1.46 |
6 |
其他资产 |
917.49 |
917.49 |
2022年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
2,944,742.96 |
89.20 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
300,035.60 |
9.09 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
55,535.74 |
1.68 |
6 |
其他资产 |
965.83 |
965.83 |
2021年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
3,814,652.20 |
90.13 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
200,000.00 |
4.73 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
71,414.69 |
1.69 |
6 |
其他资产 |
146,414.72 |
146,414.72 |
2021年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
4,735,898.50 |
89.15 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
400,000.00 |
7.53 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
102,381.23 |
1.93 |
6 |
其他资产 |
74,251.48 |
74,251.48 |
2021年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
7,220,053.90 |
88.50 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
500,000.00 |
6.13 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
290,819.26 |
3.56 |
6 |
其他资产 |
147,000.02 |
147,000.02 |
2021年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
2,377,559.10 |
92.24 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
100,000.00 |
3.88 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
67,576.21 |
2.62 |
6 |
其他资产 |
32,412.33 |
32,412.33 |
2020年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
3,427,824.70 |
86.62 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
200,000.00 |
5.05 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
165,430.10 |
4.18 |
6 |
其他资产 |
163,838.93 |
163,838.93 |
2020年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
4,473,111.60 |
81.58 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
400,000.00 |
7.29 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
541,189.70 |
9.87 |
6 |
其他资产 |
69,076.06 |
69,076.06 |
2020年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
8,582,238.70 |
80.75 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
700,000.00 |
6.59 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,169,833.78 |
11.01 |
6 |
其他资产 |
176,115.22 |
176,115.22 |
2020年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
22,570,329.70 |
86.19 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
1,400,000.00 |
5.35 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,491,715.16 |
5.70 |
6 |
其他资产 |
723,309.61 |
723,309.61 |