方正富邦创新动力混合型证券投资基金C类(007046)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.5304

累计净值:1.5304 净值更新日期:2021-01-22 基金类型:开放式基金
基金经理:吴昊,李长桥 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.016亿份(2021-01-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-02-20

业绩比较基准: 80%×沪深300指数+20%×中证全债指数

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,433,120.19 92.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,706,076.36 6.74
6 其他资产 172,128.54 172,128.54
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 97,372,439.23 65.60
2 固定收益类投资 9,790,200.00 6.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,954,203.94 27.59
6 其他资产 316,443.80 316,443.80
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 155,548,363.32 85.68
2 固定收益类投资 9,804,900.00 5.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,561,158.54 3.06
6 其他资产 10,630,747.48 10,630,747.48
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 131,780,260.85 82.69
2 固定收益类投资 9,230,360.00 5.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,576,013.85 3.50
6 其他资产 12,777,495.17 12,777,495.17
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 126,664,079.04 81.55
2 固定收益类投资 10,007,200.00 6.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,000,000.00 9.01
5 银行存款和结算备付金合计 1,630,707.96 1.05
6 其他资产 3,028,186.94 3,028,186.94
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 141,520,252.63 90.70
2 固定收益类投资 10,000,200.00 6.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,015,575.19 1.29
6 其他资产 2,502,921.21 2,502,921.21
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 125,654,109.28 90.70
2 固定收益类投资 7,993,600.00 5.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,112,273.13 2.25
6 其他资产 1,779,510.18 1,779,510.18
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 64,025,977.95 61.80
2 固定收益类投资 5,259,000.00 5.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,959,296.87 6.72
6 其他资产 27,359,316.55 27,359,316.55

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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