招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金C类(007052)
资产配置
- 2021年
- 2020年
- 2019年
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 29,814,000.00 | 88.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,702,833.61 | 10.94 |
| 6 | 其他资产 | 336,638.20 | 336,638.20 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 189,246,000.00 | 86.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,555,952.98 | 2.55 |
| 6 | 其他资产 | 22,974,429.64 | 22,974,429.64 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 200,453,000.00 | 97.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,464,689.88 | 1.20 |
| 6 | 其他资产 | 3,208,549.78 | 3,208,549.78 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 197,664,000.00 | 96.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,250,579.97 | 2.56 |
| 6 | 其他资产 | 2,134,284.03 | 2,134,284.03 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,033,557,000.00 | 84.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 160,000,000.00 | 6.65 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 173,688,790.64 | 7.22 |
| 6 | 其他资产 | 37,635,790.27 | 37,635,790.27 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,895,009,000.00 | 92.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 25,000,000.00 | 1.22 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,388,699.59 | 0.46 |
| 6 | 其他资产 | 123,371,983.14 | 123,371,983.14 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,611,879,000.00 | 80.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 150,000,000.00 | 4.64 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 414,153,331.43 | 12.81 |
| 6 | 其他资产 | 58,022,597.84 | 58,022,597.84 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,194,170,000.00 | 74.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,309,500,000.00 | 23.14 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 100,772,575.83 | 1.78 |
| 6 | 其他资产 | 54,100,682.15 | 54,100,682.15 |
