中泰蓝月短债A (007057) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.050%
最高认购费率：	0.300%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1275	累计净值：1.1275	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：商园波,臧洁,程冰	管理人：中泰证券(上海)资产管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：9.125亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2019-04-26
业绩比较基准：中债综合财富（1年以下）指数收益率80%+一年期定期存款利率(税后)20%

单位净值：

1.1275

累计净值：1.1275

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：商园波,臧洁,程冰

管理人：中泰证券(上海)资产管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：9.125亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2019-04-26

业绩比较基准：中债综合财富（1年以下）指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,094,460,233.53	99.92
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	799,874.07	0.07
6	其他资产	51,155.99	51,155.99

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	54,484,124.22	92.74
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	3,098,696.11	5.27
5	银行存款和结算备付金合计	1,053,592.68	1.79
6	其他资产	110,299.18	110,299.18

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	61,825,664.76	98.14
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,024,197.16	1.63
6	其他资产	150,551.10	150,551.10

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	57,415,195.00	99.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	523,192.39	0.90
6	其他资产	54,809.29	54,809.29

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	71,851,402.51	98.91
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	414,718.72	0.57
6	其他资产	379,091.23	379,091.23

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	91,169,888.55	91.92
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	1,000,002.50	1.01
5	银行存款和结算备付金合计	5,024,434.18	5.07
6	其他资产	1,992,448.94	1,992,448.94

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	87,424,655.39	99.10
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	307,855.67	0.35
6	其他资产	487,815.21	487,815.21

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	94,120,884.00	90.23
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	7,000,025.00	6.71
5	银行存款和结算备付金合计	1,315,902.24	1.26
6	其他资产	1,875,354.79	1,875,354.79

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	66,424,896.00	97.42
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	688,047.46	1.01
6	其他资产	1,070,845.99	1,070,845.99

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	65,195,300.00	98.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	664,974.30	1.00
6	其他资产	582,834.05	582,834.05

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	59,629,100.00	91.39
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	3,000,007.50	4.60
5	银行存款和结算备付金合计	731,289.98	1.12
6	其他资产	1,886,672.93	1,886,672.93

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	68,611,850.00	98.45
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	244,893.50	0.35
6	其他资产	835,786.84	835,786.84

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	50,424,000.00	95.55
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,127,513.90	2.14
6	其他资产	1,218,599.93	1,218,599.93

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	64,526,500.00	95.25
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,739,104.73	2.57
6	其他资产	1,481,876.51	1,481,876.51

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	74,486,200.00	96.72
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,290,976.24	1.68
6	其他资产	1,236,086.40	1,236,086.40