民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金C类(007072)

管理费: 0.900% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0490

累计净值:1.0490 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姚航,付裕 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.029亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-03-04

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×30%+中证国债指数收益率×70%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,073,124.78 19.97
2 固定收益类投资 3,068,388.21 57.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 948,682.38 17.65
5 银行存款和结算备付金合计 64,984.90 1.21
6 其他资产 218,803.97 218,803.97
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 190,229.03 2.06
2 固定收益类投资 5,665,485.78 61.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,700,715.68 29.18
5 银行存款和结算备付金合计 695,047.34 7.51
6 其他资产 2,930.93 2,930.93
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,229,622.76 29.41
2 固定收益类投资 7,102,160.51 64.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 530,453.29 4.83
6 其他资产 119,366.38 119,366.38
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,461,173.40 13.24
2 固定收益类投资 6,915,204.16 62.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,999,415.90 18.12
5 银行存款和结算备付金合计 613,034.90 5.56
6 其他资产 43,991.16 43,991.16
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,461,921.06 13.95
2 固定收益类投资 8,269,703.83 78.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 723,191.05 6.90
6 其他资产 21,555.17 21,555.17
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 971,026.35 6.40
2 固定收益类投资 1,014,887.31 6.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 19.76
5 银行存款和结算备付金合计 10,142,917.25 66.81
6 其他资产 53,237.01 53,237.01
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 738,163.76 1.40
2 固定收益类投资 20,679,474.73 39.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,739,406.36 54.45
6 其他资产 2,627,050.63 2,627,050.63
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 128,044,495.70 33.34
2 固定收益类投资 137,681,415.01 35.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 106,150,719.23 27.64
5 银行存款和结算备付金合计 9,462,911.74 2.46
6 其他资产 2,746,200.26 2,746,200.26
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 128,287,665.10 27.08
2 固定收益类投资 297,490,611.76 62.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,034,180.05 8.45
5 银行存款和结算备付金合计 3,771,507.13 0.80
6 其他资产 4,119,512.90 4,119,512.90
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 133,733,430.95 20.26
2 固定收益类投资 327,066,015.81 49.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 182,000,611.00 27.57
5 银行存款和结算备付金合计 6,548,835.09 0.99
6 其他资产 10,807,077.92 10,807,077.92
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 125,568,100.88 18.29
2 固定收益类投资 529,843,650.64 77.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,527,736.37 3.43
6 其他资产 7,477,498.03 7,477,498.03
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 175,135,436.93 24.22
2 固定收益类投资 363,651,615.93 50.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 169,945,604.97 23.50
5 银行存款和结算备付金合计 508,327.55 0.07
6 其他资产 13,871,227.69 13,871,227.69
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 115,303,232.44 14.72
2 固定收益类投资 343,782,847.57 43.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 307,140,020.71 39.20
5 银行存款和结算备付金合计 13,965,672.37 1.78
6 其他资产 3,297,118.06 3,297,118.06
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 181,481,263.23 27.97
2 固定收益类投资 170,053,460.76 26.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 215,008,292.41 33.14
5 银行存款和结算备付金合计 64,150,051.70 9.89
6 其他资产 18,074,954.30 18,074,954.30
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,744,954.00 3.31
2 固定收益类投资 46,898,171.02 89.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,789,398.75 5.30
6 其他资产 1,232,606.65 1,232,606.65

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