民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金C类(007072)

管理费: 0.900% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0200

累计净值:1.0200 净值更新日期:2019-11-13 基金类型:开放式基金
基金经理:邱世磊 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.117亿份(2019-10-22) 托管行:包商银行股份有限公司 成立日期:2019-03-04

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×30%+中证国债指数收益率×70%

资产配置

  • 2019年
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,739,855.00 2.34
2 固定收益类投资 69,016,346.00 92.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,194,715.52 1.61
6 其他资产 2,405,486.34 2,405,486.34
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 208,685,026.40 96.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,801,377.60 0.83
6 其他资产 6,240,965.95 6,240,965.95
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 246,591.28 0.29
2 固定收益类投资 59,286,009.40 68.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,982,149.97 23.13
5 银行存款和结算备付金合计 3,621,159.55 4.19
6 其他资产 3,272,787.43 3,272,787.43

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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