民生加银恒裕债券型证券投资基金(007088)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0111

累计净值:1.1300 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘昊 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.997亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2019-05-23

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 410,533,720.33 99.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,195,996.49 0.29
6 其他资产 1,110.70 1,110.70
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 412,440,423.04 99.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,001,062.25 0.24
6 其他资产 2,168.55 2,168.55
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 381,133,315.32 99.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,836,760.24 0.48
6 其他资产 6,548.64 6,548.64
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,949,458.38 67.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,301,410.90 31.25
5 银行存款和结算备付金合计 103,214.32 1.40
6 其他资产 9,652.48 9,652.48
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 831,667,612.00 99.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,926,184.98 0.23
6 其他资产 5,273.04 5,273.04
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 969,306,025.44 99.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,321,082.45 0.24
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 910,440,538.19 99.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,163,454.17 0.13
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 860,922,000.00 98.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,069,626.05 0.12
6 其他资产 11,531,609.12 11,531,609.12
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,410,349,000.00 98.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,706,225.36 0.19
6 其他资产 22,962,657.93 22,962,657.93
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,182,311,000.00 98.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,883,968.84 0.24
6 其他资产 14,697,487.40 14,697,487.40
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,377,471,000.00 97.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 617,510.30 0.04
6 其他资产 31,878,112.67 31,878,112.67
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,956,474,000.00 98.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,109,552.92 0.06
6 其他资产 23,780,289.40 23,780,289.40
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,740,211,000.00 98.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,819,209.14 0.10
6 其他资产 22,436,603.48 22,436,603.48
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,432,660,000.00 96.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,000,000.00 0.81
5 银行存款和结算备付金合计 143,585.09 0.01
6 其他资产 37,324,948.35 37,324,948.35
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,655,099.40 87.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 390,176.79 9.38
6 其他资产 114,852.83 114,852.83

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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