国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金C类(007089)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.8288

累计净值:1.8288 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:殷瑞飞 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.752亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-03-14

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税前)×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,367,118,651.16 87.09
2 固定收益类投资 61,777,371.08 3.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 109,092,404.19 6.95
6 其他资产 31,735,369.51 31,735,369.51
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,340,830,040.07 88.48
2 固定收益类投资 63,584,883.94 4.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 108,447,642.34 7.16
6 其他资产 2,473,601.67 2,473,601.67
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,566,237,889.02 88.58
2 固定收益类投资 74,700,185.73 4.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 115,925,535.04 6.56
6 其他资产 11,273,356.85 11,273,356.85
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,509,546,066.73 89.34
2 固定收益类投资 58,723,063.37 3.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 113,795,381.25 6.73
6 其他资产 7,669,687.37 7,669,687.37
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,579,416,918.08 87.92
2 固定收益类投资 72,406,777.78 4.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 126,064,163.95 7.02
6 其他资产 18,629,318.00 18,629,318.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,577,517,835.62 86.67
2 固定收益类投资 73,074,094.61 4.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 146,926,239.09 8.07
6 其他资产 22,599,326.99 22,599,326.99
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,353,239,560.11 86.77
2 固定收益类投资 29,452,336.06 1.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 162,837,214.33 10.44
6 其他资产 14,043,476.53 14,043,476.53
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,035,878,816.79 89.43
2 固定收益类投资 31,224,834.55 2.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,233,059.21 7.44
6 其他资产 4,942,884.18 4,942,884.18
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 936,938,783.89 83.47
2 固定收益类投资 41,842,247.92 3.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 120,713,742.14 10.75
6 其他资产 22,980,427.64 22,980,427.64
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 286,334,003.51 88.59
2 固定收益类投资 422,540.96 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,941,870.33 9.88
6 其他资产 4,530,827.76 4,530,827.76
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 166,208,809.20 87.86
2 固定收益类投资 144,998.09 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,464,693.51 10.82
6 其他资产 2,348,537.33 2,348,537.33
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 155,464,528.28 87.85
2 固定收益类投资 135,114.06 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,038,124.03 8.50
6 其他资产 6,330,035.06 6,330,035.06
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 163,450,949.85 89.62
2 固定收益类投资 85,919.22 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,163,140.88 9.41
6 其他资产 1,686,071.67 1,686,071.67
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 128,271,451.61 91.00
2 固定收益类投资 266,086.49 0.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,027,194.69 7.82
6 其他资产 1,387,213.31 1,387,213.31
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 122,069,071.12 87.14
2 固定收益类投资 171,228.50 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,834,823.55 12.02
6 其他资产 1,004,624.26 1,004,624.26

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034