建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金C类(007095)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0858

累计净值:1.1698 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:闫晗 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.108亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2019-04-30

业绩比较基准: 中债3-5年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 53,341,196.72 84.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,994,193.96 7.88
5 银行存款和结算备付金合计 5,004,691.96 7.90
6 其他资产 11,913.49 11,913.49
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 68,608,747.17 92.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,592,961.87 7.53
6 其他资产 119,110.57 119,110.57
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 19,584,107.80 95.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 939,011.50 4.57
6 其他资产 2,066.14 2,066.14
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 51,730,986.30 90.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,588,683.44 9.75
6 其他资产 729.65 729.65
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,423,939.73 85.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,486,790.54 14.58
6 其他资产 9,669.20 9,669.20
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 24,015,585.48 96.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 848,989.29 3.41
6 其他资产 6,199.95 6,199.95
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 25,900,920.55 96.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 800,524.63 2.99
6 其他资产 106,923.16 106,923.16
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 28,829,030.00 91.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,161,116.47 3.67
6 其他资产 1,638,004.10 1,638,004.10
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 110,763,500.00 97.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,007,595.35 0.89
6 其他资产 1,612,530.64 1,612,530.64
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 137,031,000.00 88.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,832,786.49 9.58
6 其他资产 2,886,547.88 2,886,547.88
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 259,573,000.00 96.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,676,249.31 0.63
6 其他资产 6,945,086.91 6,945,086.91
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 427,605,000.00 97.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,914,115.91 0.44
6 其他资产 8,186,703.52 8,186,703.52
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 794,356,000.00 98.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,238,504.89 0.28
6 其他资产 7,994,256.84 7,994,256.84
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,063,022,200.00 97.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,842,037.16 0.26
6 其他资产 26,936,782.69 26,936,782.69
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 872,257,000.00 98.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,017,875.75 0.23
6 其他资产 12,240,996.29 12,240,996.29

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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