大成沪深300指数证券投资基金C类(007096)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8838

累计净值:1.1231 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李绍,刘淼 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.859亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-03-11

业绩比较基准: 沪深300指数

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,124,573,802.75 93.82
2 固定收益类投资 52,206,568.51 4.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,283,395.13 1.78
6 其他资产 524,972.63 524,972.63
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,145,805,108.83 94.13
2 固定收益类投资 50,351,752.72 4.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,762,487.39 1.71
6 其他资产 332,178.80 332,178.80
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,131,382,838.25 93.05
2 固定收益类投资 50,320,706.52 4.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,248,819.08 2.73
6 其他资产 930,952.14 930,952.14
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,179,351,202.15 90.25
2 固定收益类投资 51,340,150.68 3.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 75,489,822.88 5.78
6 其他资产 516,830.25 516,830.25
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,048,060,518.96 92.90
2 固定收益类投资 51,127,027.40 4.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,973,681.73 2.48
6 其他资产 948,836.89 948,836.89
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,225,649,762.54 94.00
2 固定收益类投资 50,833,904.11 3.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,408,196.21 1.95
6 其他资产 1,982,913.28 1,982,913.28
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,209,208,801.80 93.77
2 固定收益类投资 50,464,945.21 3.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,480,790.38 2.29
6 其他资产 383,172.89 383,172.89
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,399,781,649.69 86.64
2 固定收益类投资 52,045,400.00 3.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 122,277,300.71 7.57
6 其他资产 41,571,513.64 41,571,513.64
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,280,882,502.85 92.49
2 固定收益类投资 50,070,000.00 3.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,284,272.09 3.63
6 其他资产 3,609,696.74 3,609,696.74
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,496,520,669.92 91.95
2 固定收益类投资 50,060,000.00 3.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,576,695.13 3.97
6 其他资产 16,348,723.13 16,348,723.13
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,432,619,305.13 90.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 144,045,157.05 9.13
6 其他资产 1,099,124.66 1,099,124.66
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,726,079,936.76 92.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 130,224,142.13 7.00
6 其他资产 3,186,382.99 3,186,382.99
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,689,075,272.76 94.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 102,627,831.79 5.72
6 其他资产 1,304,400.79 1,304,400.79
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,621,757,777.86 90.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 151,706,074.83 8.48
6 其他资产 14,627,520.91 14,627,520.91
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,569,846,211.88 94.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 98,224,145.38 5.88
6 其他资产 1,363,212.15 1,363,212.15

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