易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(007104)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0660

累计净值:1.1490 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡剑,纪玲云,刘琬姝 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:11.293亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-04-04

业绩比较基准: 中债新综合指数(全价)收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,321,785,903.56 98.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,590,287.41 1.17
6 其他资产 25,579.29 25,579.29
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,065,572,739.09 98.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,379,035.85 1.50
6 其他资产 46,755.59 46,755.59
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,758,146,765.36 99.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,857,899.44 0.32
6 其他资产 65,922.57 65,922.57
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 321,157,034.28 99.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,474,952.00 0.46
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 428,291,063.99 99.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,672,122.83 0.39
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 290,756,757.79 94.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,976,597.40 5.18
5 银行存款和结算备付金合计 1,704,160.44 0.55
6 其他资产 1,759.17 1,759.17
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 414,461,334.91 99.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,096,124.58 0.26
6 其他资产 76,052.79 76,052.79
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 398,195,000.00 95.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,976,125.49 2.64
5 银行存款和结算备付金合计 1,480,434.74 0.36
6 其他资产 5,317,086.22 5,317,086.22
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,884,047,000.00 95.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,424,443.24 2.46
6 其他资产 33,810,201.32 33,810,201.32
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,375,633,000.00 94.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,200,732.51 3.73
6 其他资产 23,496,265.34 23,496,265.34
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,313,816,000.00 98.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 332,785.39 0.02
6 其他资产 26,120,137.65 26,120,137.65
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,178,777,000.00 89.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 51,870,197.81 3.95
5 银行存款和结算备付金合计 47,580,304.35 3.62
6 其他资产 34,870,868.79 34,870,868.79
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,262,449,000.00 97.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,663,226.36 1.02
6 其他资产 33,790,582.96 33,790,582.96
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,850,924,000.00 97.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,924,266.84 0.68
6 其他资产 31,580,147.36 31,580,147.36
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,526,965,000.00 94.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 85,513,553.99 3.21
6 其他资产 55,171,275.05 55,171,275.05

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034