金元顺安桉盛债券型证券投资基金C类(007115)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0433

 累计净值：1.1830 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郭建新,闵杭 管理人：金元顺安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.877亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：宁波银行股份有限公司 成立日期：2019-03-16

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 245,901,455.22 16.19
2 固定收益类投资 1,246,415,593.99 82.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,141,040.57 1.66
6 其他资产 1,088,434.89 1,088,434.89
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 276,460,245.52 18.24
2 固定收益类投资 1,214,424,495.07 80.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,300,000.00 0.15
5 银行存款和结算备付金合计 20,756,015.40 1.37
6 其他资产 1,536,301.70 1,536,301.70
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 271,998,755.84 17.66
2 固定收益类投资 1,256,955,080.55 81.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,200,388.42 0.60
6 其他资产 1,740,044.58 1,740,044.58
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,522,762.32 3.42
2 固定收益类投资 1,221,937,735.50 89.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 84,551,615.09 6.22
5 银行存款和结算备付金合计 6,098,833.83 0.45
6 其他资产 139,263.97 139,263.97
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 103,830,754.54 8.55
2 固定收益类投资 1,104,693,359.81 90.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,821,333.34 0.48
6 其他资产 191,897.12 191,897.12
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 120,839,360.20 9.96
2 固定收益类投资 1,081,144,509.87 89.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,487,385.74 0.86
6 其他资产 1,213,991.34 1,213,991.34
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 186,712,769.94 14.20
2 固定收益类投资 1,117,924,421.96 85.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,490,192.83 0.65
6 其他资产 2,137,137.24 2,137,137.24
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 118,723,394.50 9.41
2 固定收益类投资 1,120,881,319.00 88.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,358,921.77 0.27
6 其他资产 18,039,062.92 18,039,062.92
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,239,434,561.00 81.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 493,701,940.55 17.87
5 银行存款和结算备付金合计 2,791,872.47 0.10
6 其他资产 27,170,518.26 27,170,518.26
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 19,118,379.00 52.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,100,000.00 5.74
5 银行存款和结算备付金合计 5,205,673.06 14.22
6 其他资产 10,175,229.11 10,175,229.11
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 28,752,308.21 16.30
2 固定收益类投资 139,510,795.04 79.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,201,784.69 2.38
6 其他资产 3,940,518.81 3,940,518.81
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 27,593,844.96 16.10
2 固定收益类投资 138,484,829.73 80.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,582,154.24 1.51
6 其他资产 2,677,539.56 2,677,539.56
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 28,152,738.10 16.28
2 固定收益类投资 139,827,189.87 80.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,369,243.68 1.95
6 其他资产 1,603,580.69 1,603,580.69
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,781,121.88 15.25
2 固定收益类投资 143,226,684.25 81.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,521,198.95 2.00
6 其他资产 2,105,239.30 2,105,239.30
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,322,841.04 15.44
2 固定收益类投资 138,872,142.21 81.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,550,108.50 0.91
6 其他资产 3,741,677.85 3,741,677.85

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