华宝政金债债券A (007116) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0633	累计净值：1.1233	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：高文庆,徐锬	管理人：华宝基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.461亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：南京银行股份有限公司	成立日期：2019-09-06
业绩比较基准：中证政策性金融债指数收益率×80%+一年期定期存款利率（税后）×20%

单位净值：

1.0633

累计净值：1.1233

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：高文庆,徐锬

管理人：华宝基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.461亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：南京银行股份有限公司

成立日期：2019-09-06

业绩比较基准：中证政策性金融债指数收益率×80%+一年期定期存款利率（税后）×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	51,319,142.08	99.54
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	233,663.63	0.45
6	其他资产	2,245.16	2,245.16

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,275,537,966.30	99.94
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	768,673.67	0.06
6	其他资产	11,250.75	11,250.75

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	829,735,744.94	97.97
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,592,983.77	0.19
6	其他资产	15,567,219.68	15,567,219.68

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,837,735,416.43	98.72
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	23,871,796.74	1.28
6	其他资产	0.00	0.00

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	113,892,591.78	99.69
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	352,707.24	0.31
6	其他资产	0.00	0.00

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	93,817,046.58	84.81
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	13,000,951.41	11.75
5	银行存款和结算备付金合计	3,803,734.41	3.44
6	其他资产	0.00	0.00

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	215,886,695.89	99.86
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	294,256.70	0.14
6	其他资产	0.00	0.00

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	391,446,000.00	96.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	10,000,125.00	2.46
5	银行存款和结算备付金合计	329,441.32	0.08
6	其他资产	5,496,500.94	5,496,500.94

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	493,638,000.00	97.91
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,721,145.06	0.94
6	其他资产	5,823,307.46	5,823,307.46

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	465,069,100.00	93.97
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	21,120,151.68	4.27
5	银行存款和结算备付金合计	896,796.63	0.18
6	其他资产	7,838,692.66	7,838,692.66

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	746,400,500.00	82.44
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	144,776,673.17	15.99
5	银行存款和结算备付金合计	777,344.72	0.09
6	其他资产	13,425,545.33	13,425,545.33

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	397,010,900.00	96.25
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	4,500,000.00	1.09
5	银行存款和结算备付金合计	554,468.68	0.13
6	其他资产	10,422,897.20	10,422,897.20

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	594,090,700.00	97.68
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,225,145.10	0.37
6	其他资产	11,863,190.50	11,863,190.50

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	692,473,500.00	85.74
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	95,904,383.86	11.87
5	银行存款和结算备付金合计	1,352,079.76	0.17
6	其他资产	17,943,427.02	17,943,427.02

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,220,442,771.80	98.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	679,783.50	0.05
6	其他资产	23,526,902.12	23,526,902.12