工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类(007123)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0141

累计净值:1.0497 净值更新日期:2021-04-12 基金类型:开放式基金
基金经理:魏欣,陈涵 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.001亿份(2021-03-27) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2019-06-27

业绩比较基准: 中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,323,580,000.00 98.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,803,048.90 0.08
6 其他资产 58,616,548.71 58,616,548.71
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,765,173,000.00 98.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,118,601.84 0.15
6 其他资产 49,588,153.65 49,588,153.65
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,669,879,000.00 98.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,816,884.45 0.09
6 其他资产 88,980,055.00 88,980,055.00
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,140,651,000.00 97.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,271,642.55 0.11
6 其他资产 137,892,640.59 137,892,640.59
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,047,294,000.00 95.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 190,000,215.00 2.26
5 银行存款和结算备付金合计 7,526,649.23 0.09
6 其他资产 166,409,420.34 166,409,420.34
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,658,568,000.00 92.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 140,650,330.98 2.79
5 银行存款和结算备付金合计 10,757,012.59 0.21
6 其他资产 236,264,587.68 236,264,587.68

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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