工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类(007123)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0153

累计净值:1.1204 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:汪湛 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.089亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2019-06-27

业绩比较基准: 中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,243,216,931.85 97.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,492,430.15 2.29
6 其他资产 11,988.44 11,988.44
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,665,472,740.05 98.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,884,306.43 1.33
6 其他资产 1,481.24 1,481.24
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,571,673,607.07 97.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 56,013,186.88 1.19
5 银行存款和结算备付金合计 68,621,202.70 1.46
6 其他资产 7,810.89 7,810.89
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,558,899,158.89 87.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 399,881,470.70 9.82
5 银行存款和结算备付金合计 11,442,463.39 0.28
6 其他资产 100,236,058.62 100,236,058.62
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,564,182,394.55 95.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 209,803,391.77 4.38
5 银行存款和结算备付金合计 18,380,038.18 0.38
6 其他资产 420.90 420.90
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,834,975,591.79 80.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 892,164,597.26 12.24
5 银行存款和结算备付金合计 153,416,101.40 2.10
6 其他资产 410,055,095.46 410,055,095.46
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,847,601,200.01 79.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 683,007,190.94 19.16
6 其他资产 34,999,100.00 34,999,100.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,786,559,000.00 88.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 96,002,138.00 2.26
5 银行存款和结算备付金合计 263,436,170.08 6.19
6 其他资产 109,176,540.97 109,176,540.97
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,110,041,000.00 87.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,461,885.38 0.14
6 其他资产 569,732,039.43 569,732,039.43
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,571,778,000.00 69.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,489,065.71 0.15
6 其他资产 1,552,619,449.78 1,552,619,449.78
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,882,111,000.00 96.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,000,000.00 2.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,817,801.94 0.16
6 其他资产 49,096,790.51 49,096,790.51
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,323,580,000.00 98.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,803,048.90 0.08
6 其他资产 58,616,548.71 58,616,548.71
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,765,173,000.00 98.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,118,601.84 0.15
6 其他资产 49,588,153.65 49,588,153.65
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,669,879,000.00 98.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,816,884.45 0.09
6 其他资产 88,980,055.00 88,980,055.00
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,140,651,000.00 97.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,271,642.55 0.11
6 其他资产 137,892,640.59 137,892,640.59

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