长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金A类(007132)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8022

累计净值:0.8222 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曲少杰 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.890亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2019-06-26

业绩比较基准: 恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×60%+沪深300指数收益率×15%+中证全债指数收益率×25%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 60,153,717.45 85.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,342,246.88 14.66
6 其他资产 40,628.37 40,628.37
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 60,335,637.29 81.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,694,901.00 15.72
6 其他资产 2,367,737.61 2,367,737.61
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 66,862,537.14 84.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,003,173.77 15.20
6 其他资产 112,487.81 112,487.81
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 72,262,916.95 87.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,537,001.77 12.70
6 其他资产 191,621.69 191,621.69
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 58,432,339.33 80.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,074,821.79 19.40
6 其他资产 43,824.83 43,824.83
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 84,537,618.23 86.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,720,154.24 12.96
6 其他资产 905,498.39 905,498.39
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 82,742,217.35 85.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,173,310.22 14.62
6 其他资产 35,971.57 35,971.57
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 115,282,927.54 80.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,525,834.82 19.26
6 其他资产 74,374.54 74,374.54
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 135,674,453.03 85.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,142,945.52 13.95
6 其他资产 878,727.55 878,727.55
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 197,559,288.31 89.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,044,273.77 7.74
6 其他资产 5,662,094.83 5,662,094.83
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 184,085,501.71 78.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 6.36
5 银行存款和结算备付金合计 36,655,618.61 15.53
6 其他资产 253,118.09 253,118.09
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 47,771,831.39 86.98
2 固定收益类投资 20,221.62 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,879,971.56 12.53
6 其他资产 251,758.37 251,758.37
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 43,033,848.41 90.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,508,373.96 9.48
6 其他资产 21,303.58 21,303.58
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 47,225,278.84 82.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,980,257.57 8.67
6 其他资产 5,245,662.06 5,245,662.06
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 52,982,647.93 83.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,410,560.32 16.40
6 其他资产 68,311.14 68,311.14

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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