嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金A类(007133)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0513

累计净值:1.0513 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘美玲 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.355亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-05-06

业绩比较基准: 中证800指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 42,963,954.17 91.37
2 固定收益类投资 2,761,594.93 5.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,270,011.47 2.70
6 其他资产 27,349.23 27,349.23
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 47,091,272.61 90.71
2 固定收益类投资 3,154,353.13 6.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,640,846.06 3.16
6 其他资产 26,911.63 26,911.63
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 54,135,825.36 91.73
2 固定收益类投资 2,932,518.38 4.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,369,739.22 2.32
6 其他资产 580,490.93 580,490.93
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 45,811,113.73 90.73
2 固定收益类投资 2,417,508.08 4.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,253,620.91 4.46
6 其他资产 12,137.96 12,137.96
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 25,565,673.65 88.99
2 固定收益类投资 1,167,639.55 4.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,821,462.60 6.34
6 其他资产 175,462.65 175,462.65
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,514,273.99 83.23
2 固定收益类投资 1,133,730.33 4.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,316,957.38 9.88
6 其他资产 481,194.50 481,194.50
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 22,207,186.94 89.57
2 固定收益类投资 1,088,896.69 4.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,220,177.93 4.92
6 其他资产 275,891.71 275,891.71
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 30,835,108.78 91.62
2 固定收益类投资 698,209.40 2.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,065,466.94 6.14
6 其他资产 58,186.51 58,186.51
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 26,655,359.65 92.21
2 固定收益类投资 356,774.60 1.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,885,986.05 6.52
6 其他资产 8,683.62 8,683.62
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 30,283,495.34 90.29
2 固定收益类投资 52,092.00 0.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,894,067.23 8.63
6 其他资产 312,031.22 312,031.22
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 36,132,254.15 92.16
2 固定收益类投资 52,870.50 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,004,641.03 7.66
6 其他资产 17,211.67 17,211.67
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 48,209,706.50 88.23
2 固定收益类投资 52,578.00 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,359,111.30 11.64
6 其他资产 19,981.78 19,981.78
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 55,392,006.14 90.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,911,350.17 9.63
6 其他资产 66,560.72 66,560.72
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 66,799,325.29 88.03
2 固定收益类投资 3,850,455.00 5.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,971,625.13 3.92
6 其他资产 2,257,777.98 2,257,777.98
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 90,367,139.58 90.68
2 固定收益类投资 4,896,622.50 4.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,150,419.32 4.16
6 其他资产 241,048.60 241,048.60

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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