富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金A类(007139)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2219

累计净值:1.2219 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张峰,赵年珅 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.187亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-05-21

业绩比较基准: 恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×70%+沪深300指数收益率×10%+中债综合全价(总值)指数×20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,206,633,090.84 90.94
2 固定收益类投资 15,986,783.56 1.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 99,530,736.55 7.50
6 其他资产 4,627,865.67 4,627,865.67
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,372,586,762.03 90.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 101,746,984.62 6.74
6 其他资产 36,147,616.91 36,147,616.91
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,379,971,678.63 91.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 131,705,535.51 8.70
6 其他资产 2,327,515.73 2,327,515.73
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,446,686,041.18 87.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 198,727,152.50 12.07
6 其他资产 406,204.46 406,204.46
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,146,658,842.35 87.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 153,413,035.28 11.71
6 其他资产 9,756,920.22 9,756,920.22
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,716,853,940.23 86.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 185,878,483.73 9.40
6 其他资产 75,167,906.12 75,167,906.12
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,179,103,800.01 89.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 125,806,314.55 9.58
6 其他资产 8,157,868.04 8,157,868.04
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,746,945,936.59 85.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 284,090,676.87 13.97
6 其他资产 1,984,418.23 1,984,418.23
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,363,572,595.51 88.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 161,584,835.62 10.53
6 其他资产 9,176,640.10 9,176,640.10
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,525,246,122.56 89.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 170,587,731.85 10.04
6 其他资产 3,552,939.50 3,552,939.50
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,338,413,033.31 86.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 173,228,333.36 11.15
6 其他资产 42,376,648.17 42,376,648.17
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 42,874,482.00 89.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,597,201.24 7.50
6 其他资产 1,519,962.27 1,519,962.27
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 28,628,221.00 90.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,111,498.93 9.79
6 其他资产 28,193.99 28,193.99
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,082,248.00 88.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 975,386.20 7.83
6 其他资产 401,930.35 401,930.35
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,519,028.38 83.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,872,661.80 13.55
6 其他资产 426,717.04 426,717.04

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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