嘉合稳健增长灵活配置混合型证券投资基金C类(007142)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 84,792,575.65 | 88.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,581,760.03 | 5.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,932,895.90 | 6.16 |
| 6 | 其他资产 | 49,823.95 | 49,823.95 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 104,819,562.03 | 92.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,561,386.22 | 4.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,270,230.55 | 2.88 |
| 6 | 其他资产 | 53,162.85 | 53,162.85 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 59,552,868.40 | 53.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,343,736.06 | 2.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,839,043.90 | 4.32 |
| 6 | 其他资产 | 44,249,511.98 | 44,249,511.98 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 57,959,946.51 | 88.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,260,024.33 | 6.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,308,657.59 | 5.05 |
| 6 | 其他资产 | 36,955.91 | 36,955.91 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 59,504,774.82 | 85.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,594,760.14 | 6.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -2,980.36 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,508,918.94 | 2.17 |
| 6 | 其他资产 | 4,008,511.24 | 4,008,511.24 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 66,947,084.59 | 78.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,574,079.86 | 5.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,522,444.66 | 13.45 |
| 6 | 其他资产 | 2,636,786.37 | 2,636,786.37 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 63,633,213.04 | 72.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,240,344.02 | 11.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,568,168.34 | 8.68 |
| 6 | 其他资产 | 5,783,529.06 | 5,783,529.06 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 72,042,852.81 | 69.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,011,000.00 | 9.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 15,000,000.00 | 14.39 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,493,905.50 | 6.23 |
| 6 | 其他资产 | 657,941.00 | 657,941.00 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 71,753,668.09 | 72.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,011,000.00 | 10.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,000,000.00 | 7.05 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,985,509.22 | 6.03 |
| 6 | 其他资产 | 4,509,813.37 | 4,509,813.37 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 111,336,230.87 | 80.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,000,000.00 | 7.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,000,000.00 | 1.44 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,073,973.28 | 8.71 |
| 6 | 其他资产 | 3,202,681.73 | 3,202,681.73 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 114,111,529.45 | 76.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,555,951.60 | 7.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 8,000,000.00 | 5.37 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,149,280.31 | 6.81 |
| 6 | 其他资产 | 6,134,877.81 | 6,134,877.81 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 117,886,596.79 | 78.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 17,136,323.00 | 11.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,603,089.64 | 9.69 |
| 6 | 其他资产 | 1,041,803.67 | 1,041,803.67 |
