嘉合稳健增长灵活配置混合型证券投资基金C类(007142)

管理费: 1.200% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2780

累计净值:1.2780 净值更新日期:2022-09-28 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:季慧娟,王东旋,李国林 管理人:嘉合基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.361亿份(2022-08-31 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-08-05

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 66,947,084.59 78.14
2 固定收益类投资 4,574,079.86 5.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,522,444.66 13.45
6 其他资产 2,636,786.37 2,636,786.37
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 63,633,213.04 72.95
2 固定收益类投资 10,240,344.02 11.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,568,168.34 8.68
6 其他资产 5,783,529.06 5,783,529.06
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 72,042,852.81 69.14
2 固定收益类投资 10,011,000.00 9.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 14.39
5 银行存款和结算备付金合计 6,493,905.50 6.23
6 其他资产 657,941.00 657,941.00
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 71,753,668.09 72.29
2 固定收益类投资 10,011,000.00 10.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,000.00 7.05
5 银行存款和结算备付金合计 5,985,509.22 6.03
6 其他资产 4,509,813.37 4,509,813.37
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 111,336,230.87 80.32
2 固定收益类投资 10,000,000.00 7.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 1.44
5 银行存款和结算备付金合计 12,073,973.28 8.71
6 其他资产 3,202,681.73 3,202,681.73
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 114,111,529.45 76.61
2 固定收益类投资 10,555,951.60 7.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 5.37
5 银行存款和结算备付金合计 10,149,280.31 6.81
6 其他资产 6,134,877.81 6,134,877.81
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 117,886,596.79 78.24
2 固定收益类投资 17,136,323.00 11.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,603,089.64 9.69
6 其他资产 1,041,803.67 1,041,803.67

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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