泰康安和纯债6个月定期开放债券型证券投资基金(007145)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0418

 累计净值：1.1841 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：经惠云 管理人：泰康基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：16.772亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：江苏银行股份有限公司 成立日期：2019-05-15

业绩比较基准： 中债新综合财富（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,621,190,651.04 98.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,469,037.02 1.07
6 其他资产 211,739.56 211,739.56
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,296,447,959.26 99.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,114,767.97 0.91
6 其他资产 167,865.87 167,865.87
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,284,270,503.24 99.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,171,684.39 0.79
6 其他资产 262,949.89 262,949.89
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,405,741,166.57 98.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 105,407,115.98 1.62
6 其他资产 335,144.76 335,144.76
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,371,301,024.14 96.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 91,609,087.22 1.20
5 银行存款和结算备付金合计 114,047,249.87 1.49
6 其他资产 87,180,048.31 87,180,048.31
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,872,269,760.01 98.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 122,812,182.94 1.76
6 其他资产 281,658.25 281,658.25
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,552,835,965.50 97.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 151,582,311.90 2.26
6 其他资产 257,858.08 257,858.08
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,586,684,100.00 94.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 141,484,947.11 3.74
6 其他资产 56,770,515.84 56,770,515.84
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,667,545,000.00 94.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 95,976,237.41 2.48
6 其他资产 108,756,275.78 108,756,275.78
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,885,214,830.00 95.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,850,906.35 1.42
6 其他资产 81,392,384.16 81,392,384.16
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,661,991,300.00 96.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,851,263.59 1.42
6 其他资产 43,863,608.97 43,863,608.97
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,704,418,940.00 94.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,584,758.28 2.36
6 其他资产 91,159,674.16 91,159,674.16
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,768,206,366.00 96.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 89,550,720.27 1.82
6 其他资产 73,210,827.86 73,210,827.86
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,206,746,429.00 96.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,540,906.20 0.98
6 其他资产 108,820,256.43 108,820,256.43
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,292,615,166.00 96.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,881,293.81 1.64
6 其他资产 63,175,892.68 63,175,892.68

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