诺德策略精选混合型证券投资基金(007152)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3825

累计净值:1.3825 净值更新日期:2021-09-24 基金类型:开放式基金
基金经理:郝旭东,郭纪亭 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.496亿份(2021-08-28) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2019-05-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 67,890,385.32 80.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,023,221.54 18.91
6 其他资产 806,251.97 806,251.97
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 61,031,011.27 82.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,855,380.50 16.01
6 其他资产 1,152,504.49 1,152,504.49
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 60,508,807.62 61.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,738,405.95 38.37
6 其他资产 118,952.32 118,952.32
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 67,738,466.96 65.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,479,841.41 34.32
6 其他资产 149,848.43 149,848.43
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 68,032,101.05 52.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,261,384.37 45.35
6 其他资产 2,175,283.34 2,175,283.34
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 131,342,458.46 81.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,724,232.50 16.58
6 其他资产 3,093,182.56 3,093,182.56
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 193,134,511.09 62.98
2 固定收益类投资 80,872,000.00 26.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,963,942.95 8.79
6 其他资产 5,668,252.76 5,668,252.76
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 205,962,332.61 51.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,561,110.78 12.93
6 其他资产 141,246,868.36 141,246,868.36

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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