南方富元稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(007159)

管理费： 0.900% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1161

 累计净值：1.1161 净值更新日期：2023-11-27 00:00:00 基金类型：FOF
基金经理：黄俊 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.740亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2019-05-10

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×20%＋上证国债指数收益率×80%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,592,579.88 4.04
2 固定收益类投资 13,918,720.96 5.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 599,100.71 0.25
5 银行存款和结算备付金合计 139,207.68 0.06
6 其他资产 254,665.83 254,665.83
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,628,246.35 5.02
2 固定收益类投资 14,465,213.08 5.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,205,821.87 0.48
6 其他资产 117,846.84 117,846.84
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,371,743.72 5.88
2 固定收益类投资 14,376,443.38 5.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 458,750.45 0.18
6 其他资产 327,467.97 327,467.97
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 19,464,042.17 7.50
2 固定收益类投资 14,341,394.58 5.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,530,974.93 0.97
6 其他资产 569,259.63 569,259.63
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,848,307.91 4.89
2 固定收益类投资 14,303,614.32 5.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,465,008.94 4.74
6 其他资产 636,522.19 636,522.19
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 19,909,937.88 6.49
2 固定收益类投资 15,640,160.10 5.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,117,690.46 3.30
6 其他资产 746,751.99 746,751.99
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,788,887.39 6.37
2 固定收益类投资 22,173,708.62 5.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,615,787.37 3.11
6 其他资产 3,439,044.80 3,439,044.80
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 69,907,391.67 12.58
2 固定收益类投资 26,028,250.00 4.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,731,942.06 1.39
6 其他资产 1,091,430.41 1,091,430.41
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 85,585,327.54 12.60
2 固定收益类投资 31,930,843.90 4.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,113,177.52 1.49
6 其他资产 2,263,623.56 2,263,623.56
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 65,933,324.59 10.12
2 固定收益类投资 18,845,459.50 2.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,274,354.78 3.27
6 其他资产 733,581.63 733,581.63
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 69,802,479.47 10.83
2 固定收益类投资 18,294,567.30 2.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,371,409.31 5.02
6 其他资产 272,685.00 272,685.00
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 88,633,020.64 13.61
2 固定收益类投资 11,994,023.60 1.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,395,988.82 4.05
6 其他资产 2,327,992.70 2,327,992.70
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 32,813,318.57 8.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,208,676.66 3.32
6 其他资产 75,115,004.80 75,115,004.80
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,363,128.56 5.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,524,228.90 8.44
6 其他资产 10,769,748.79 10,769,748.79
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 44,369,196.98 7.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 1.78
5 银行存款和结算备付金合计 24,814,800.57 4.43
6 其他资产 64,494.76 64,494.76

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