易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类(007169)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0188

累计净值:1.0428 净值更新日期:2020-03-27 基金类型:开放式基金
基金经理:王晓晨,纪玲云 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:42.031亿份(2020-01-18) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-04-29

业绩比较基准: 中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2019年
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,283,740,000.00 96.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 51,015,145.51 1.14
5 银行存款和结算备付金合计 1,704,399.51 0.04
6 其他资产 121,306,604.73 121,306,604.73
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,719,275,000.00 96.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 73,500,230.25 1.50
5 银行存款和结算备付金合计 2,233,476.34 0.05
6 其他资产 89,801,804.07 89,801,804.07
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,978,410,000.00 93.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 95,000,000.00 1.78
5 银行存款和结算备付金合计 147,027,452.82 2.75
6 其他资产 121,909,074.94 121,909,074.94

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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