中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(007175)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0309

累计净值:1.0309 净值更新日期:2020-12-03 基金类型:开放式基金
基金经理:王玥,哈默,石霄蒙 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.000亿份(2020-10-27) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-11-22

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率

资产配置

  • 2020年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 768,136,000.00 97.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,186,481.11 0.66
6 其他资产 11,137,297.42 11,137,297.42
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 777,110,000.00 95.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,398,215.07 2.87
6 其他资产 14,881,538.93 14,881,538.93
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 783,073,000.00 95.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,617,127.13 2.64
6 其他资产 13,592,775.79 13,592,775.79

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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