万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金A类(007182)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5918

累计净值:0.5918 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘宏达 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.374亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-11-01

业绩比较基准: 恒生指数收益率*65%+中证全债指数收益率*25%+沪深300指数收益率*10%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 303,532,255.95 90.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,068,793.35 9.24
6 其他资产 1,666,586.36 1,666,586.36
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 333,546,701.08 87.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,455,660.18 11.42
6 其他资产 3,474,608.66 3,474,608.66
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 366,962,442.33 90.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,481,309.76 8.22
6 其他资产 6,778,393.65 6,778,393.65
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 395,789,812.82 87.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,095,320.56 12.58
6 其他资产 804,105.78 804,105.78
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 289,955,396.13 87.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,623,898.05 12.27
6 其他资产 530,730.30 530,730.30
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 439,630,443.96 92.04
2 固定收益类投资 5,488,895.84 1.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,429,651.30 5.11
6 其他资产 8,107,544.80 8,107,544.80
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 385,568,464.82 85.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,319,214.59 13.30
6 其他资产 7,535,622.19 7,535,622.19
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 239,295,477.63 79.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,523,163.57 20.18
6 其他资产 98,673.61 98,673.61

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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