华夏中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金A类(007186)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0322

累计净值:1.1207 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴彬 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.546亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2019-07-12

业绩比较基准: 中债-3-5年政策性金融债指数(全价)收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 55,837,386.08 92.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,665,799.32 7.71
6 其他资产 961.95 961.95
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,214,306.55 88.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,437,795.81 11.36
6 其他资产 3,044.64 3,044.64
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 242,758,041.80 97.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,608,302.33 2.65
6 其他资产 9,430.26 9,430.26
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,997,710,421.69 99.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,045,158.76 0.15
6 其他资产 32,327.58 32,327.58
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,691,533,263.27 94.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,004,357.09 1.28
5 银行存款和结算备付金合计 154,931,932.99 3.98
6 其他资产 95,770.37 95,770.37
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,718,391,596.86 99.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,209,370.71 0.23
6 其他资产 15,975.06 15,975.06
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,204,543,322.82 66.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 891,073,183.85 18.39
5 银行存款和结算备付金合计 629,836,565.76 13.00
6 其他资产 120,063,080.75 120,063,080.75
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 153,604,286.00 96.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,324,838.15 0.83
6 其他资产 4,148,021.47 4,148,021.47
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 161,577,708.70 95.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,848,300.58 2.28
6 其他资产 3,622,427.97 3,622,427.97
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 303,708,447.20 97.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,322,877.75 0.75
6 其他资产 5,155,055.48 5,155,055.48
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 506,358,054.50 95.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,135.00 1.88
5 银行存款和结算备付金合计 2,766,131.45 0.52
6 其他资产 12,129,202.46 12,129,202.46
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 797,309,284.80 58.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,185,077.36 0.38
6 其他资产 566,147,759.14 566,147,759.14
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 587,125,000.00 96.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,945,935.17 2.28
6 其他资产 9,756,465.67 9,756,465.67
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,084,933,490.00 97.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,689,631.37 0.21
6 其他资产 59,051,725.11 59,051,725.11
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,196,935,120.00 94.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 181,620,728.74 4.10
6 其他资产 48,366,459.92 48,366,459.92

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